Конкуренция в инновационной деятельности

Денежные потоки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1. Инвестиционная деятельность

-29162340,69

Приобретение технологической линии

2621080,00

Оборотный капитал

26451260,69

Приобретение лицензии

90000,00

2. Финансовая деятельность

29162340,69

-5832468,14

-5832468,14

-5832468,14

-5832468,14

-5832468,14

Кредит

29162340,69

Возврат кредита

5832468,14

5832468,14

5832468,14

5832468,14

5832468,14

3. Операционная деятельность

27426071,36

30233571,40

32440902,48

34453867,36

36616875,24

Выручка от продаж

90720000,00

95040000,00

98280000,00

101520000,00

104544000,00

Объем реализации

43200,00

43200,00

43200,00

43200,00

43200,00

Цена единицы

2100,00

2200,00

2275,00

2350,00

2420,00

Себестоимость

52194038,93

53403206,74

54322070,56

55496679,37

56257863,19

Сумма процентов за кредит

2916234,07

2332987,26

1749740,44

1166493,63

583246,81

Амортизация

362679

362679

362679

362679

362679

Прибыль от продаж

35609727,00

39303806,00

42208189,00

44856827,00

47702890,00

Налог на прибыль

8546334,48

9432913,44

10129965,36

10765638,48

11448693,60

Чистая прибыль

27063392,52

29870892,56

32078223,64

34091188,52

36254196,40

4. Сальдо денежной наличности

21593603,23

24401103,27

26608434,35

28621399,23

30784407,11

5. ЧДП

-29162340,69

27426071,36

30233571,40

32440902,48

34453867,36

36616875,24

Коэффициент дисконтирования (21%)

1,0000

0,8264

0,6830

0,5645

0,4665

0,3855

6. NPV

-29162340,69

22664905,37

20649529,27

18312889,45

16072729,12

14115805,41

7. NPV нарастающим итогом

-29162340,69

-6497435,32

14152093,95

32464983,40

48537712,53

62653517,94