Конкуренция в инновационной деятельности
14
Таблица 5.9.
Полные годовые издержки
|
Статьи издержек |
В руб. | ||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
|
1. Сырье и материалы, в т.ч. |
45800640 |
46463760 |
46914336 |
47741184 |
48101904 |
|
Цемент, т |
15897600 |
16394400 |
16593120 |
16841520 |
16990560 |
|
Песок, т |
1477440 |
1518480 |
1575936 |
1608768 |
1641600 |
|
Доломит, т |
2643840 |
2695680 |
2730240 |
2730240 |
2764800 |
|
Отсев керамзита, т |
2721600 |
2760480 |
2799360 |
2877120 |
2916000 |
|
Пенополистирол, м3 |
17452800 |
17487360 |
17608320 |
17729280 |
17832960 |
|
Вода, м3 |
15120 |
15120 |
15120 |
15120 |
15120 |
|
Пластификатор, т |
1445040 |
1445040 |
1445040 |
1445040 |
1445040 |
|
Штыри соединительные, шт |
4147200 |
4147200 |
4147200 |
4492800 |
4492800 |
|
2. Электроэнергия |
276480 |
311040 |
345600 |
358560 |
371520 |
|
3. РСЭО |
329707 |
329707 |
329707 |
329707 |
329707 |
|
4. Фонд зар. платы |
2772000 |
2970000 |
3168000 |
3366000 |
3564000 |
|
5. Отчисления на соц. нужды |
720720 |
772200 |
823680 |
875160 |
926640 |
|
6. Расходы на рекламу |
401328 |
320976 |
268704 |
221184 |
175392 |
|
7. Проценты за кредит |
2892406 |
2313925 |
1735444 |
1156962 |
578481 |
|
8. Цеховые расходы |
362880 |
385560 |
408240 |
430920 |
453600 |
|
9. Общезаводские расходы |
1335312 |
1653696 |
1864944 |
1972080 |
2130192 |
|
Итого заводская себестоимость |
54891473 |
55520864 |
55858655 |
56451757 |
56631436 |
|
Внепроизводственные расходы |
162000 |
163296 |
165888 |
168912 |
171936 |
|
Полная себестоимость |
55053473 |
55684160 |
56024543 |
56620669 |
56803372 |
Используя значения полной себестоимости в рассматриваемых периодах и планируемый объем производства продукции, можно рассчитать будущую выручку (таблица 5.10.).
Таблица 5.10.
Планируемый объем реализации
|
Год |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Объем производства, м3 |
43200 |
43200 |
43200 |
43200 |
43200 |
|
Прогнозная цена м3, руб. |
2100 |
2200 |
2275 |
2350 |
2420 |
|
Объем реализации, руб. |
90720000 |
95040000 |
98280000 |
101520000 |
104544000 |
Для того, чтобы рассчитать чистую прибыль от производства по годам, необходимо в выручке учесть затраты на производство и налог на прибыль. Расчеты представлены в таблице 5.11.
Таблица 5.11.
Прогноз финансовых результатов
|
Показатель |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Выручка, руб. |
90720000 |
95040000 |
98280000 |
101520000 |
104544000 |
|
Объем реализации, м3 |
43200 |
43200 |
43200 |
43200 |
43200 |
|
Цена 1м3, руб. |
2100 |
2200 |
2275 |
2350 |
2420 |
|
Полная себестоимость, руб. |
55053473 |
55684160 |
56024543 |
56620669 |
56803372 |
|
Прибыль от продаж, руб. |
35666527 |
39355840 |
42255457 |
44899331 |
47740628 |
|
Налог на прибыль, руб. |
8559966,48 |
9445401,60 |
10141309,68 |
10775839,44 |
11457750,72 |
|
Чистая прибыль, руб. |
27106560,52 |
29910438,40 |
32114147,32 |
34123491,56 |
36282877,28 |
Скачать реферат