Конкуренция в инновационной деятельности
12
Также необходимо рассчитать потребность предприятия в инвестициях в оборотный капитал на 2008 год (таблица 5.3.).
Таблица 5.3.
Потребность в инвестициях в оборотный капитал
|
Наименование ресурса |
Ед. изм. |
Расход на 1 м3 |
Расход за год |
2008 год | |
|
Цена, руб. |
Общая потребность, руб. | ||||
|
Цемент |
т |
0,23 |
9936 |
1600 |
15897600 |
|
Песок |
т |
0,19 |
8208 |
180 |
1477440 |
|
Доломит |
т |
0,08 |
3456 |
770 |
2661120 |
|
Отсев керамзита |
т |
0,18 |
7776 |
350 |
2721600 |
|
Пенополистирол |
м3 |
0,4 |
17280 |
1010 |
17452800 |
|
Вода |
м3 |
0,07 |
3024 |
5 |
15120 |
|
Пластификатор |
т |
0,0113 |
488,16 |
2960 |
1444953,6 |
|
Штыри соединительные |
шт |
84 |
3628800 |
1,2 |
4354560 |
|
Итого: |
46025193,6 | ||||
Инвестиции в ОбК = Потребность / Коэф-т оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости запасов = 1,74
Инвестиции в ОбК = 46025193,6 / 1,74 = 26451260,69 руб.
Для обслуживания новой технологической линии и для обеспечения выполнения производственной программы, возникает потребность в увеличении числа рабочих, обслуживающих оборудование. Количество требуемого персонала и фонд оплаты труда отражены в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
Потребность в персонале и заработной плате
|
Наименован. категорий |
Потреб. в персонале, чел |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |||||
|
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год | ||
|
Мастер смены |
3 |
8000 |
288000 |
8500 |
306000 |
9000 |
324000 |
9500 |
342000 |
10000 |
360000 |
|
Основные рабочие |
33 |
7000 |
2772000 |
7500 |
2970000 |
8000 |
3168000 |
8500 |
3366000 |
9000 |
3564000 |
|
Итого: |
36 |
3060000 |
3276000 |
3492000 |
3708000 |
3924000 | |||||
Пополнение ассортимента продукции ОАО "Завод ЖБК-1" влечет за собой не только затраты на приобретение оборудования и лицензии, но и предполагает потребность в инвестициях в оборотный капитал. В качестве источника финансирования проекта выступает банковский кредит на сумму 28924060,69 руб., взятый под 10 процентов годовых сроком на 5 лет. Расчеты приведены в таблице 5.5. и таблице 5.6.
Таблица 5.5.
Потребность в инвестициях
|
2007 год | |
|
Приобретение оборудования, руб. |
2382800 |
|
Приобретение лицензии, руб. |
90000 |
|
Инвестиции в оборотный капитал, руб. |
26451260,69 |
|
Итого: |
28924060,69 |
Таблица 5.6.
Погашение кредита и процентов по нему
|
Руб. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Кредит |
28924060,69 | |||||
|
Возврат кредита |
5784812,14 |
5784812,14 |
5784812,14 |
5784812,14 |
5784812,14 | |
|
Остаток на начало года |
28924060,69 |
23139248,55 |
17354436,41 |
11569624,27 |
5784812,13 | |
|
Сумма процентов за кредит |
2892406,07 |
2313924,86 |
1735443,64 |
1156962,43 |
578481,21 |
Скачать реферат