Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»
58
Таблица Р.11 – Схема погашения кредитов
| Потоки наличности | Первый год | Итого за год | ||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |||||||
|
Приток наличности | 657817,27 | 734165,39 | 810513,50 | 918976,87 | 1027440,23 | 1135903,59 | 1244366,96 | 1352830,32 | 1244366,96 | 1461293,68 | 10587674,75 | |||||||
|
Чистая прибыль | 612061,27 | 688409,39 | 764757,50 | 873220,87 | 981684,23 | 1090147,59 | 1198610,96 | 1307074,32 | 1198610,96 | 1415537,68 | 10130114,75 | |||||||
|
Амортизация | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 457560,00 | |||||||
|
Отток наличности | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 1002410,00 | 10024100,00 | |||||||
|
Выплата краткосрочного кредита банку | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 653000,00 | 6530000,00 | |||||||
|
Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 94685,00 | 946850,00 | |||||||
|
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода | 5877000,00 | 5224000,00 | 4571000,00 | 3918000,00 | 3265000,00 | 2612000,00 | 1959000,00 | 1306000,00 | 653000,00 | 0,00 | ||||||||
|
Выплата долгосрочного кредита банку | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 221500,00 | 2215000,00 | |||||||
|
Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 33225,00 | 332250,00 | |||||||
|
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода | 4208500,00 | 3987000,00 | 3765500,00 | 3544000,00 | 3322500,00 | 3101000,00 | 2879500,00 | 2658000,00 | 2436500,00 | 2215000,00 | ||||||||
|
Итого нераспределённая прибыль | -344592,73 | -268244,61 | -191896,50 | -83433,13 | 25030,23 | 133493,59 | 241956,96 | 350420,32 | 241956,96 | 458883,68 | 563574,75 | |||||||
| Потоки наличности | Второй год | Итого за год | ||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||||||||||
|
Приток наличности | 2899843,67 | 3186695,46 | 4319561,49 | 5100497,70 | 15506598,32 | |||||||||||||
|
Чистая прибыль | 2799752,42 | 3086604,21 | 4219470,24 | 5000406,45 | 15106233,32 | |||||||||||||
|
Амортизация | 100091,25 | 100091,25 | 100091,25 | 100091,25 | 400365,00 | |||||||||||||
|
Отток наличности | 636812,50 | 636812,50 | 636812,50 | 636812,50 | 2547250,00 | |||||||||||||
|
Выплата краткосрочного кредита банку | ||||||||||||||||||
|
Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка | ||||||||||||||||||
|
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода | ||||||||||||||||||
|
Выплата долгосрочного кредита банку | 553750,00 | 553750,00 | 553750,00 | 553750,00 | 2215000,00 | |||||||||||||
|
Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 332250,00 | |||||||||||||
|
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода | 1661250,00 | 1107500,00 | 553750,00 | 0,00 | ||||||||||||||
|
Итого нераспределённая прибыль | 2263031,17 | 2549882,96 | 3682748,99 | 4463685,20 | 12959348,32 | |||||||||||||
Скачать реферат