Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»

Показатели

Условные обозначения

Номер строки

2003 год

Изменение за период

2004 год

Изменение за период

2005 год

Изменение за период

начало года

конец года

конец года

конец года

Источники формирования собственных оборотных средств

СИ

490

8252878

-237823

-8490701

456481

694304

560110

103629

Внеоборотные активы

ВА

190

2586497

2622226

35729

3223774

601548

3888964

665190

Наличие собственных оборотных средств

СОС

5666381

-2860049

-8526430

-2767293

92756

-3328854

-561561

Долгосрочные пассивы

ДП

590

0

0

0

0

0

0

0

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования средств

СД

5666381

-2860049

-8526430

-2767293

92756

-3328854

-561561

Краткосрочные заемные средства

КЗС

690

5831029

4448466

-1382563

4112289

-336177

9898074

5785785

Величина источников формирования запасов

ОИ

11497410

1588417

-9908993

1344996

-243421

6569220

5224224

Общая величина запасов

З

210

1864459

556598

-1307861

255600

-300998

1630916

1375316

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств

ΔСОС

3801922

-3416647

-7218569

-3022893

393754

-4959770

-1936877

Излишек (+), недостаток(-) общей величины основных источников формирования запасов

ΔСД

3801922

-3416647

-7218569

-3022893

393754

-4959770

-1936877

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запаса

ΔОИ

9632951

1031819

-8601132

1089396

57577

4938304

3848908

Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости

S={ΔСОС, ΔСД, ΔОИ}

{1,1,1}

{0,0,1}

{0,0,1}

{0,0,1}

Показатели

2003 год

Изменение за период

2004 год

Изменение за период

2005 год

Изменение за период

Норма

начало года

конец года

конец года

конец года

Коэффициент автономии (независимости)

0,59

-0,06

-0,64

0,10

0,16

0,05

-0,05

≥0,5

Коэффициент финансовой зависимости

0,41

1,06

0,64

0,90

-0,16

0,95

0,05

≤1

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

0,71

-18,70

-19,41

9,01

27,71

17,67

8,66

<1

Коэффициент маневренности

0,69

12,03

11,34

-6,06

-18,09

-5,94

0,12

0,2-0,5

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,49

-1,80

-2,29

-2,06

-0,26

-0,51

1,55

≥1

Коэффициент реальной стоимости имущества

0,23

0,67

0,43

0,72

0,06

0,44

-0,28

>0,5

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами

3,04

-5,14

-8,18

-10,83

-5,69

-2,04

8,79

0,6-0,8

Индекс постоянного актива

0,31

-11,03

-11,34

7,06

18,09

6,94

-0,12

-