Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»

Факторы

Сумма отклонения фактора, руб.

Обозначения

Сумма отклонений прибыли, руб.

Выручка от реализации продукции (услуг) без НДС и акцизов

802968,00

ΔПрв

89037,57

Изменение цен на реализуемую продукцию

-

ΔПрц

-

Полная себестоимость реализуемой продукции

949262,00

ΔПрс

-235331,57

Влияние на прибыль от реализации

-146294,00

Проценты к получению

-

-

Доходы от участия в других организациях

-

-

Прочие операционные доходы

10344144,00

10344144,00

Прочие операционные расходы

10391383,00

-10391383,00

Прочие внереализационные доходы

-22498,00

-22498,00

Прочие внереализационные расходы

299021,00

-299021,00

Влияние на прибыль отчётного периода

-515052,00

Показатели

2003 год

Абсолютное изменение за период

2004 год

Абсолютное изменение за период

2005 год

Абсолютное изменение за период

начало года

конец года

конец года

конец года

Общая величина имущества

14083907

4210643

-9873264

4568770

358127

10458184

5889414

Текущие активы

11497410

1588417

-9908993

1344996

-243421

6569220

5224224

Источники собственных средств

8252878

-237823

-8490701

456481

694304

560110

103629

Выручка от реализации продукции (услуг) без НДС и акцизов

5800107

5985333

185226

4105304

-1880029

4908272

802968

Прибыль от продаж (услуг)

256372

281836

25464

455219

173383

308925

-146294

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (чистая прибыль)

5501

22768

17267

700437

677669

276173

-424264

Затраты на производство и реализацию продукции

5543735

5703497

159762

3650085

-2053412

4599347

949262

Рентабельность капитала

0,04

0,54

0,50

15,33

14,79

2,64

-12,69

Рентабельность текущих активов

0,05

1,43

1,39

52,08

50,64

4,20

-47,87

Рентабельность собственного капитала

0,07

-9,57

-9,64

153,44

163,02

49,31

-104,14

Рентабельность объёма продаж

4,42

4,71

0,29

11,09

6,38

6,29

-4,79

Рентабельность производства продукции (услуг)

4,62

4,94

0,32

12,47

7,53

6,72

-5,75