Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»

Показатели

Первый год

Итого за год

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

Выручка от реализации без НДС

4675039,90

5174235,94

5673431,97

6382610,97

7091789,96

7800968,96

8510147,96

9219326,95

8510147,96

9928505,95

72966206,51

Полная себестоимость

3734236,38

4132974,37

4531712,36

5098176,40

5664640,45

6231104,49

6797568,54

7364032,58

6797568,54

7930496,63

58282510,75

в том числе:

условно-переменные затраты

2351036,56

2602077,86

2853119,17

3209759,07

3566398,96

3923038,86

4279678,76

4636318,65

4279678,76

4992958,55

36694065,20

условно-постоянные затраты

64765336,66

Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе:

налог на имущество

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

7549,74

75497,40

Выплата процентов по кредитам

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

127910,00

1279100,00

Балансовая прибыль

805343,77

905801,82

1006259,87

1148974,82

1291689,77

1434404,73

1577119,68

1719834,63

1577119,68

1862549,58

13329098,36

Налог на прибыль

193282,51

217392,44

241502,37

275753,96

310005,55

344257,13

378508,72

412760,31

378508,72

447011,90

3198983,61

Чистая прибыль

612061,27

688409,39

764757,50

873220,87

981684,23

1090147,59

1198610,96

1307074,32

1198610,96

1415537,68

10130114,75

Рентабельность продукции, %

16,39

16,66

16,88

17,13

17,33

17,50

17,63

17,75

17,63

17,85

17,38

Рентабельность продаж, %

13,09

13,30

13,48

13,68

13,84

13,97

14,08

14,18

14,08

14,26

13,88

Показатели

2 год

Итого за год

Третий год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Выручка от реализации без НДС

18800777,21

20676334,65

28083488,26

33189577,03

100750177,15

130975230,29

Полная себестоимость

15017314,90

16515435,76

22431976,18

26510517,30

80475244,14

104617817,38

в том числе:

условно-переменные затраты

9454745,94

10397947,32

14122939,90

16690747,15

50666380,31

65866294,41

условно-постоянные затраты

64765336,66

64765336,66

Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе:

налог на имущество

16515,06

16515,06

16515,06

16515,06

66060,23

57802,70

Выплата процентов по кредитам

83062,50

83062,50

83062,50

83062,50

332250,00

Балансовая прибыль

3683884,76

4061321,33

5551934,52

6579482,17

19876622,78

26299610,21

Налог на прибыль

884132,34

974717,12

1332464,29

1579075,72

4770389,47

6311906,45

Чистая прибыль

2799752,42

3086604,21

4219470,24

5000406,45

15106233,32

19987703,76

Рентабельность продукции, %

18,64

18,69

18,81

18,86

18,77

19,11

Рентабельность продаж, %

14,89

14,93

15,02

15,07

14,99

15,26