Анализ оперативного планирования деятельности подразделений на предприятии ООО "ЗИП плюс"

В плановом периоде предприятие собирается активно использовать заемные средства в виде банковских кредитов. Доля долгосрочных займов составила 60,5%, что говорит о положительной репутации предприятия, не смотря на сложную экономическую обстановку, и о том что заимствованные средства имеют строго целевое назначение, на покупку нового оборудования.

Поквартальный график ожидаемых денежных поступлений в 2010 г. представлен в таблице 27.

Таблица 27 – График ожидаемых денежных поступлений в 2010 г.

В 2010 г. планируется следующий порядок поступления денежных средств: предоплата в размере 75% и окончательная оплата – 25%. Также планируется возврат дебиторской задолженности в полном объеме.

Поквартальный график планируемых платежей за сырье и материалы в 2010 г. представлен в таблице 28.

Таблица 28 – График планируемых платежей за сырье и материалы в 2010г.

Поквартальный график планируемых выплат заработной платы и перечисления средств во внебюджетные фонды в 2010 г. представлен в таблице 29.

Таблица 29 – График планируемых выплат заработной платы и перечисления средств во внебюджетные фонды в 2010 г.

 Скачать реферат