Анализ оперативного планирования деятельности подразделений на предприятии ООО "ЗИП плюс"
17
Доля управленческих расходов в себестоимости продукции составляет 1,3%. Рост данного показателя в динамике также является неблагоприятной тенденцией.
План движения основных средств на 2010 г. выглядит следующим образом и представлен в таблице 24.
Таблица 24 – План движения основных средств на 2010 г.
|
Показатель |
На начало 2010 |
Ввод |
Выбытие |
На конец 2010 |
|
Здания, сооружения |
980 |
980 | ||
|
Машины и оборудование |
16 479 |
30 |
16 449 | |
|
Транспортные средства |
220 |
220 | ||
|
Инвентарь |
643 |
340 |
228 |
755 |
|
Итого |
18 22 |
340 |
258 |
18 404 |
В 2010 году предприятие не планирует провести модернизацию основных средств производства. Поступление фондов должно происходить только по статье «Инвентарь» и составит 340 тыс. руб. По статье «Машины и оборудование» выбытие фондов составит 30 тыс. руб. На конец периода величина основных средств предприятия составит 18 404 тыс. руб.
Отчет об оборотных активах на планируемый период (2010 г.) представлен в таблице 25.
Таблица 25 – Отчет об оборотных активах на 2010 г.
|
Показатель |
На начало 2010 |
Поступило |
Выбыло |
На конец 2010 |
|
Запасы |
12 466 |
44 793 |
48 159 |
9 100 |
|
НДС |
708 |
8 063 |
8 669 |
102 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
15 787 |
19 566 |
11 051 |
24 303 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
1 652 |
1 652 | ||
|
Денежные средства |
78 |
72 |
150 | |
|
Итого |
30 691 |
72 494 |
69 530 |
33 655 |
В виду того, что планируется превышение поступления оборотных активов над выбытием, на конец периода их составит 33 655 тыс. руб.
План внешнего финансирования на 2010 г. представлен в таблице 26.
Таблица 26 – План внешнего финансирования на 2010 г.
|
Контрагент |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
2010 |
|
Райффайзенбанк | |||||||||||||
|
Сбербанк РФ |
6 000 |
6 000 | |||||||||||
|
Снежинский |
463 |
463 | |||||||||||
|
Дотация из бюджета |
120 |
120 | |||||||||||
|
Итого |
6 000 |
583 |
6 583 |
Скачать реферат