Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
23
Прогноз активов баланса на планируемый год табл.13.
|
Наименование |
Отчётный год (факт) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Пл.год |
|
I.Текущие активы | ||||||||||||||
|
1.денежные средства |
12 |
20 |
20 |
20 |
12 |
9 |
40 |
85 |
105 |
300 |
300 |
250 |
200 |
200 |
|
2.краткосрочные финансовые вложения |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
|
3.дебиторская задолженность |
1740 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
3.1.Покупатели и заказчики |
1500 | |||||||||||||
|
3.2.По векселям к получению | ||||||||||||||
|
3.3.Авансы выданные |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
3.4.Прочие дебиторы |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
4.Запасы |
4015 |
3808 |
3884 |
3962 |
4041 |
4122 |
4205 |
4289 |
4375 |
4463 |
4552 |
4643 |
4736 |
4736 |
|
4.1.Прямые материалы |
194 | |||||||||||||
|
4.2.Вспомогательные материалы |
600 |
612 |
624 |
637 |
649 |
662 |
676 |
689 |
703 |
717 |
731 |
746 |
761 |
761 |
|
4.3.Незавершённое производство |
1815 |
1851 |
1888 |
1926 |
1965 |
2004 |
2044 |
2085 |
2127 |
2170 |
2213 |
2257 |
2302 |
2302 |
|
4.4.Готовая продукция |
87 | |||||||||||||
|
4.5.Прочие запасы |
1319 |
1345 |
1372 |
1399 |
1427 |
1456 |
1485 |
1515 |
1545 |
1576 |
1608 |
1640 |
1673 |
1673 |
|
5.Прочие текущие активы |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
6.Итого текущих активов |
5999 |
4300 |
4376 |
4454 |
4525 |
4603 |
4717 |
4846 |
4952 |
5235 |
5324 |
5365 |
5408 |
5408 |
|
II.Постоянные активы |
91757 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
85457 |
|
1.Нематериальные активы |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
2.Основные средства |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
76300 |
|
3.Незавершённое капитальное строительство |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
4.Долгосрочные финансовые вложения |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
5.Прочие внеоборотные активы |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6.Убытки прошлых лет |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
7.Убытки отчётного года |
6300 | |||||||||||||
|
III.Итого активов |
97756 |
89757 |
89833 |
89911 |
89982 |
90060 |
90174 |
90303 |
90409 |
90692 |
90781 |
90822 |
90865 |
90865 |
Скачать реферат