Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
13
Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.
|
Наименование |
Отчётный год (факт) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Планируемый год |
|
VI.Заёмные средства | ||||||||||||||
|
1.Текущая задолженность |
300 |
16298 |
16364 |
16584 |
16828 |
17089 |
17350 |
17516 |
17683 |
17761 |
17839 |
17920 |
17971 |
17971 |
|
1.1.Краткосрочные кредиты и займы |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
420 |
500 |
350 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
1.2.Кредиторская задолженность | ||||||||||||||
|
а)задолженность за материалы |
1000 | |||||||||||||
|
б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая |
2964 |
2754 |
2816 |
3032 |
3272 |
3409 |
3586 |
3898 |
4111 |
4185 |
4259 |
4336 |
4381 |
4381 |
|
в)задолженность за прямой труд |
90 | |||||||||||||
|
г)задолженность по оплате труда прочая |
200 |
204 |
208 |
212 |
216 |
220 |
224 |
228 |
232 |
236 |
240 |
244 |
250 |
250 |
|
д)задолженность перед бюджетом |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
|
е)векселя к уплате | ||||||||||||||
|
ж)авансы полученные |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
з)прочие кредиторы |
12083 | |||||||||||||
|
Итого: |
29352 |
15973 |
16039 |
16259 |
16503 |
16644 |
16825 |
17141 |
17358 |
17436 |
17514 |
17595 |
17646 |
17646 |
|
1.3.Прочие текущие пассивы |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
2.Долгосрочная задолженность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.Долгосрочные кредиты и займы | ||||||||||||||
|
2.2.Прочие долгосрочные пассивы | ||||||||||||||
|
Итого заёмные средства: |
300 |
16298 |
16364 |
16584 |
16828 |
17089 |
17350 |
17516 |
17683 |
17761 |
17839 |
17920 |
17971 |
17971 |
|
V.Собственные средства | ||||||||||||||
|
1.Уставный капитал |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
2.Накопленный капитал |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
41006 |
|
3.Целевые поступления |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
|
4.Реинвестированная прибыль | ||||||||||||||
|
Итого собственные средства: |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
59086 |
|
VI Итого пассивов: |
59386 |
75384 |
75450 |
75670 |
75914 |
76175 |
76436 |
76602 |
76769 |
76847 |
76925 |
77006 |
77057 |
77057 |
Скачать реферат