Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

От год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планир. год

1.Запланированные продажи,ед.

Изделие А

10000

700

1000

1200

1300

1400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

16100

Изделие Б

250000

17000

16000

15000

14000

13000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

152000

2. Цена за единицу, руб./ед.

Изделие А

220

250

255

260

265

270

275

281

287

293

299

305

311

Изделие Б

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

3. Запланированные продажи, тыс.руб.

Изделие А

2200

175

255

312

344,5

378

412,5

421,5

430,5

439,5

448,5

457,5

466,5

4541

Изделие Б

10000

697

672

645

616

585

506

517

528

539

550

561

572

6988

4. Всего продажи, тыс. руб.

12200

872

927

957

960,5

963

918,5

938,5

958,5

978,5

998,5

1018,5

1038,5

11529

Наименование

От год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

План. год

1.Остаток дебиторской задолженности на конец периода, тыс.руб.

1500

1610,40

1723,30

1698,90

1703,70

1754,00

1771,38

1824,63

1888,55

1953,48

2019,40

2086,33

2154,25

2.Сумма задолженности по погашению в текущем периоде, тыс.руб.

500

100

100

50

750

3. Поступления от продаж каждого месяца, тыс.руб.

1 месяц

261,60

436,00

130,80

828,40

2 месяц

278,10

463,50

139,05

880,65

3 месяц

287,10

478,50

143,55

909,15

4 месяц

288,15

480,25

144,08

912,48

5 месяц

288,90

481,50

144,45

914,85

6 месяц

275,55

459,25

137,78

872,58

7 месяц

281,55

469,25

140,78

891,58

8 месяц

287,55

479,25

143,78

910,58

9 месяц

293,55

489,25

146,78

929,58

10 месяц

299,55

499,25

149,78

948,58

11 месяц

305,55

509,25

814,80

12 месяц

311,55

311,55

4.Всего поступлений

761,60

814,10

981,40

955,70

912,70

901,13

885,25

894,58

913,58

932,58

951,58

970,58

10874,75