Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

План. год

1.Запланированные продажи, тыс.руб.

12200

872

927

957

960,5

963

918,5

938,5

958,5

978,5

998,5

1018,5

1038,5

11529,00

2.Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продажи, %

комиссионные

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

доставка собственным транспортом

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

премиальные

прочие переменные расходы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Итого планируемые переменные коммерческие расходы, тыс.руб.

7,84

8,34

8,61

8,64

8,67

8,27

8,45

8,63

8,81

8,98

9,17

9,35

103,76

3.Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс.руб. в том числе

25

25,4

25,8

26,2

26,6

27

27,4

27,8

28,2

28,6

29

29,4

326,4

реклама и продвижение товаров

0

оклады торговых агентов

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

66,6

амортизация

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

командировочные расходы

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

прочие постоянные расходы

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

66,6

4. Общие планируемые коммерческие расходы, тыс.руб.

32,848

33,74

34,41

34,84

35,27

35,27

35,85

36,43

37,01

37,59

38,17

38,75

430,16

5.Амортизация, тыс.руб.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

6.Итого к выплате по коммерческим расходам

27,848

28,74

29,41

29,84

30,27

30,27

30,85

31,43

32,01

32,59

33,17

33,75

370,16