Управление Паевыми инвестиционными фондами на примере УК "Интеграл"

Формирование фонда завершено 26.12.05.

Счет № 40701810900550010064

в Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Твери,

БИК 042809999, к/с 30101810600000000999

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИНТЕГРАЛ ФОНД ВТОРОЙ»

Правила фонда зарегистрированы 20.09.05, номер регистрации 0406-78531780.

Формирование фонда завершено 21.12.05.

Счет № 40701810000550020064

в Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Твери,

БИК 042809999, к/с 30101810600000000999

Специализированным депозитарием управляющей компании «Интеграл»

является:

ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

Специализированным регистратором управляющей компании «Интеграл»

является:

ЗАО «Первый специализированный депозитарий»

Аудитором управляющей компании «Интеграл»

является:

ООО Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Размер уставного фонда управляющей компании составляет 10000 р.

В настоящее время в УК «Интеграл» работает 5 человек. Организация осуществляет всю необходимую деятельность для работы с паевыми инвестиционными фондами в интересах приумножения собственности пайщиков и в соответствии с законодательством.

Маркетинговая стратегия разрабатывается исходя из стратегических и тактических интересов собственников.

Рекламной деятельность компания в данный момент не занимается, так как она специализирована для работы с закрытыми фондами. То есть компания ориентирована на очень узкий круг клиентов в г.Тверь и распространение информации о компании производится собственными силами, в необходимых кругах.

Схема 2.1.

«Структура организации»

Все руководство деятельности осуществляется непосредственно директором.

В задачи аналитического отдела входит:

1. Мониторинг рынка

2. Мониторинг состояния имущество фондов находящихся в доверительном управлении

3. Составление обязательных документов по отчетности управления активами

4. Исследование данных полученных мониторинга

5. Предоставление руководству результатов исследования

Юридический отдел отвечает за:

1. Соответствие всех оформляемых документов, необходимым правовым формам

2. Рекомендации руководству по принятию решений в спорных ситуациях

3. Консультации пайщиков по всем правовым документам касательно деятельности управляющей компании и паевых фондов

Бухгалтерия осуществляет:

1. Ведение бухгалтерской отчетности управляющей компании «Интеграл»

2. Ведение бухгалтерской отчетности и осуществление необходимых выплат по закрытому паевому фонду недвижимости «Интеграл фонда первый»

3. Ведение бухгалтерской отчетности и осуществление необходимых выплат по закрытому паевому фонду недвижимости «Интеграл фонда второй»

Так как организация является небольшой, то структура управления, соответственно структуры организации, является стандартной и фактически ее реализует.

Схема 2.2.

«Структура управления»

В УК «Интеграл» определены различные способы, обеспечивающие эффективный обмен информацией между сотрудниками и пайщиками, включая руководство. Обмен информацией может осуществляться следующими способами:

• ежегодное совещание персонала Компании по итогам деятельности Компании в целом и подразделений - в частности в области качества за прошедший год и простановкой задач на текущий год;

• регулярные совещания сотрудников;

• обмен информацией в рамках системы общего делопроизводства (приказы, распоряжения, служебные записки);

• использование внутренней и внешней электронной почты и телефонной связи;

• проведение технической учебы, обмен мнениями;

• внутренние проверки качества.

Общим требованием при обмене информацией является направление только проверенной, ясной, точной и содержащей необходимые пояснения информации для запрашиваемой стороны с привлечением в подготовке ответа заинтересованных сотрудников.

Основными вопросами, в отношении которых производится обмен информацией внутри Компании, являются следующие:

• политика и Цели в области общего направления деятельности;

• результаты выполнения запланированных мероприятий;

• результаты внутренних проверок, анализа со стороны руководства;

• выявленные несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия;

• обсуждение вопросов, связанных с выполняемыми работами (как по конкретным Договорам, так и в инициативном порядке);

• обсуждение вопросов оценки удовлетворенности пайщиков;

и т.д.

Цели и задачи организации:

1. Удовлетворение потребностей пайщиков, путем преумножения активов фондов.

2. Получение собственно прибыли для организации. Данный пункт является вытекающим из первого, так как прибыль управляющей компании зависит прямо пропорционально от увеличения активов фонда, так как прибыль фирма получает как процент от удачно проведенного периода, для фонда.

УК «Интеграл» обладает высококвалифицированными специалистами в области менеджмента и финансовой аналитике. Ведущие сотрудники фирмы имеют многолетний опыт работы в своих направлениях

Клиентами фирмы на данный момент являются физический лица, пайщики фондов. Однако поиск новых клиентов продолжается по мере возможностей организации.

При создании положительного имиджа обращается внимание на потребности и пожелания пайщиков. Обычно это надежность, безопасность, высокая эффективность.

«Структура взаимодействий УК» Схема 2.3.

 Скачать реферат