Создание центра по оказанию фотоуслуг

янв.11

фев.11

мар.11

апр.11

май.11

июн.11

июл.11

авг.11

сен.11

окт.11

ноя.11

дек.11

2011 год

Поступления от продаж

768,1

915,9

1113,9

1414,8

4212,7

Фотоснимки

92,7

139

231,7

440

903,4

Фотоаппараты

15,2

30,5

45,8

76,2

167,7

Фотопленка

35,1

52,6

86,4

148,5

322,6

Прочие услуги

625

693,8

750

750

2818,8

Затраты на материалы и комплектующие

13,1

215,8

244,9

362,1

644,9

1480,8

Фотобумага

9,2

31,4

47,8

85,3

198

371,7

Химический состав

3,8

13,2

20,4

36,3

83,8

157,5

Вода

0,1

0,2

0,3

0,5

1,1

Конверт

1,5

2,1

3,5

6,7

13,8

Электроэнергия

0,1

0,2

0,3

0,5

1,1

Фотоаппарат (товар)

29,3

43,9

58,5

102,4

234,1

Фотопленка (товар)

59,5

59,5

101,9

178,6

399,5

Материалы для прочих услуг

80,6

70,9

76,1

74,4

302

Затраты на сдельную заработную плату

93,2

106,1

120,8

136,4

456,5

Суммарные прямые издержки

13,1

308,9

351,0

482,9

781,3

1937,2

Общие издержки

11

11

206

206

206

206

468

468

736

736

736

500

4490,0

Затраты на персонал

15

15

163,5

312,0

312,0

312,0

1129,5

Суммарные постоянные издержки

11

11

206

206

206

206

846,0

Налоги

3,6

3,6

61,6

101,6

103,9

107,6

381,9

Отчисления во внебюджетные фонды

3,6

3,6

61,6

100,4

103,9

107,6

380,7

Налог на имущество

1,2

4490,0

Кэш-фло от операционной деятельности

-11,0

-11,0

-206,0

-206,0

-206,0

-206,0

-486,6

-499,7

-502,0

-584,6

-520,9

-286,2

-3726,0

Затраты на приобретение активов

152,1

88

240,1

Кассовый аппарат Mini 700

12,5

12,5

Компьютер Pentium 4

15

15

Компьютер Pentium III

6,8

6,8

Кондиционер

18

18

Мебель

70

70

Монитор Acer AL1716Fs Silver-Black

18,8

18,8

Оборудование для фотосалона

8

8

Принтер HP LaserJet M1120N A4

12

12

Слайд-сканер

35

35

Фотокамера CANON EOS 500D body

44

44

Другие издержки подготовительного периода

1065

15

55

1135

Капитальный ремонт помещения

1050

1050

Регистрация предприятия

15

15

Обучение

10

10

Пусконаладочные работы

5

5

Оборотные активы

55

55

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1065

-152,1

-103

-55

-1375,1

Собственный (акционерный) капитал

300

600

900

Займы

776

11

18

358,1

589,6

554,7

554,8

637,5

573,8

339,0

4412,5

Лизинговые платежи

52,8

52,8

52,8

52,8

211,2

Кэш-фло от финансовой деятельности

1076

11

600

18

358,1

589,6

554,7

502,0

584,6

520,9

286,2

5101,1

Баланс наличности на начало периода

394,0

188 ,0

Баланс наличности на конец периода

394,0

188,0