Управление инвестиционными проектами
26
Планируемый объем продаж и затраты по месяцам за первый год после реализации проекта представлен в таблице 13.
Планируемый объем продаж и затраты по месяцам в первый год после реализации проекта в тыс. руб.
Таблица 13.
|
Период |
Выручка от реализации |
Затраты на реализ. |
Огран. расходы |
Общая прибыль |
|
2007 год | ||||
|
март |
217,500 |
4500 |
166,500 |
46,500 |
|
апрель |
217,500 |
4500 |
166,500 |
46,500 |
|
май |
221,000 |
4500 |
166,500 |
50 000 |
|
июнь |
218,100 |
4500 |
166,500 |
47,100 |
|
июль |
217,500 |
4500 |
166,500 |
46,500 |
|
август |
242,500 |
4500 |
166,500 |
71,500 |
|
сентябрь |
231,000 |
4500 |
166,500 |
60 000 |
|
октябрь |
221,000 |
4500 |
166,500 |
50 000 |
|
ноябрь |
207,500 |
4500 |
166,500 |
36,500 |
|
декабрь |
289,500 |
6700 |
166,500 |
118,500 |
|
2008 год | ||||
|
январь |
289,500 |
6700 |
166,500 |
118,500 |
|
февраль |
228,100 |
4500 |
166,500 |
57,100 |
|
март |
228,100 |
4500 |
166,500 |
57,100 |
|
Итого: |
3028,800 |
62,900 |
2164,500 |
875,800 |
Разработанный маркетинговый план показывает, что предприятие планирует получить большую прибыль в течении 1 года после реализации проекта. Общая величина чистой прибыли, за минусом прочих расходов приведена в финансовом плане проекта.
Общие затраты и перечень работ на прединвестиционный период:
1) разработка бизнес – плана инвестиционного проекта – 3 000 руб.
2) разработка технического проекта – 2 700 руб.
3) проведение переговоров и заключение договоров с учасниками инвестиционного проекта.
Итого общие затраты на подготовительном этапе – 5700 руб.
Инвестиционный этап
Продолжительность – 1 месяц.
Состав работ и затраты в руб.:
1. Покупка компьютеров и телефонов для офиса – 247 680
( таблица 18 )
2. Приобретение необходимого оборудования для ЛВС – 19 932
( таблица 8 )
3. Монтажные работы по созданию ЛВС – 5 751
( таблица 9 )
4. Приобретение другого оборудования для офиса – 56 200
( таблица 19 )
5. Организационно – управленческие расходы – 166 500
( таблица 20 )
Итого общие затраты: 491 063 руб.
Перечень компьютеров и телефонов для офиса
Таблица 18.
|
Наименование |
Количество |
Стоимость руб. |
|
1. Компьютер INTEL D850GB |
9 |
198 000 |
|
2. Компьютер ASUS P4T |
1 |
24 300 |
|
3. Принтер EPSON Stylus C 48 |
2 |
4 860 |
|
4. Пакет программ (W2000,1С ) |
9 |
16 200 |
|
5. Телефон Panasonic KX-Т8С2351 RU |
10 |
4 320 |
|
Итого: |
247 680 |
Перечень другого оборудования для офиса
Таблица 19.
|
Наименование |
Количество |
Стоимость руб. |
|
1. Стол угловой |
10 |
40 300 |
|
2. Стул офисный |
10 |
13 900 |
|
3. Канцелярия |
10 |
2 000 |
|
Итого: |
56 200 |
Скачать реферат