Стратегия развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия
27
Расходы на оборудование и инструменты
Компьютеры с периферийными устройствами – 4 компл. 3500 $
Оборудование и инструменты жестянщика:
– Контрольно-измерительная и рихтовочная система 7000 $
– Сварочные приборы 1650 $
– Универсальный рихтовочный набор 1200 $
– Прочие инструменты и расходный материал (по пункту №4) 2000 $
Всего: 11850 $
Оборудование и инструменты для малярных работ:
– Окрасочно-сушильная камера 9500 $
– Спаренный рефлектор инфракрасной сушки 850 $
– Оборудование для нанесения лакокрасочного покрытия 1300 $
– Оборудование для нанесения антигравийного и
антикоррозийного покрытия кузова 1300 $
– Шлифовальные и полировальные машины 3000 $
– Компрессор подачи воздуха 750 $
– Прочие инструменты и расходные материалы (по пункту №4) 1800 $
Всего: 18500 $
Подъемное оборудование и слесарные инструменты:
– 2 напольных подъемника 3500*2= 7000 $
– 2 гаражных двухтонных домкрата 200*2= 400 $
– Прочие инструменты и съемники (по пункту №4) 2000 $
Всего: 9400 $
Моечное оборудование 200 $
Итого для полного оснащения: 3500 $+11850 $+18500 $+9400 $+200 $= 43450 $
Для приобретения лакокрасочной продукции для последующей реализации в своей последующей трудовой деятельности:
- Смесительное оборудование
- 62,5 кг акриловой эмали
- 73 кг эмали «металлик»
- 15 кг перламутровой эмали
- 12 кг прозрачного лака
- 6 литров отвердителя
- 18 литров разбавителя
- 16 кг шпатлевки
- 15 кг материалы для лакирования пластмасс
- 8 кг прочие
Всего по лакокрасочной продукции: 8000 $
Продукция компании 3М (клея, герметики, антикоррозийные и антигравийные продукты, полироли, продукция по восстановлению пластика и др.)
Всего по 3М: 3000 $
Мебель для стола заказов:
- 2 стола
- 2 шкафа
- 1 холл
- 2 кресла
Мебель для комнаты менеджера:
- 2 стола
- 3 кресла
- 1 шкаф
- 1 холл
Для лаборатории – 1 стул
Для кафе:
- 1 холодильная камера
- 1 холодильный прилавок
- кухонное оборудование
- посуда
- 6 столов
- 24 стула
Всего для закупки мебели: 5550 $
Итого расходная часть проекта: 43450$+8000$+3000$+5550$=60000$
Выше перечисленные расходы по оснащению: оборудование, инструменты, приборы и мебель будут составлять активы производства.
Так как часть основного оборудования будет изготовлено своими силами по мировому стандарту, то активы будут составлять больше фактических затрат на эту часть оборудования (контрольно-измерительная и рихтовочная система, окрасочно-сушильная камера).
Общий расход – 60000 USD
Вычтем из этой суммы стоимость расходных материалов – 12400 USD
Итого: 60000–12400=47600 USD
Активы за счет разницы по установке контрольно-измерительной и рихтовочной системы возрастут на 12000 USD
Активы по установке окрасочно-сушильной камеры возрастут на 11500 USD
Всего активы без учета недвижимости (объекта): 47600+12000+11500=71100 USD (за минусом амортизационных отчислений).
Таблица 12 – План денежных поступлений и расходов
В тыс. руб.
|
2007 | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
год | |
|
Доход от продажи и услуг |
21,1 |
31,6 |
52,7 |
41,3 |
82,6 |
80,42 |
198,3 |
148,7 |
147,4 |
41,32 |
30,99 |
30,7 |
907,47 |
|
наличные оборотные средства |
29,5 |
19,6 |
17,7 |
31,9 |
39,9 |
78,65 |
118,4 |
240,5 |
333,5 |
425,1 |
436,5 |
448 |
2219,7 |
|
Денежные издержки услуги по статьям |
0,00 | ||||||||||||
|
коммунальные платежи |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,33 |
|
транспортный сбор |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,05 |
0,05 |
0,12 |
0,09 |
0,09 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,54 |
|
фонд социальной защиты |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
6,44 |
|
НДС |
2,77 |
4,15 |
6,91 |
5,41 |
10,8 |
10,82 |
26,69 |
20,02 |
20,02 |
5,61 |
4,21 |
4,21 |
121,63 |
|
заработная плата |
7,88 |
8,64 |
10,1 |
9,34 |
12,3 |
12,31 |
21,05 |
17,38 |
17,38 |
9,45 |
8,67 |
8,67 |
143,25 |
|
Отчисления с фонда заработной платы |
2,95 |
3,24 |
3,81 |
3,50 |
4,62 |
4,62 |
7,89 |
6,52 |
6,52 |
3,54 |
3,25 |
3,25 |
53,72 |
|
отчисления амортизации |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
3,13 |
|
Инвестиции в имеющееся оборудование |
3,21 |
3,21 |
6,43 | ||||||||||
|
Инвестиции на приобретение нового оборудования |
0,00 | ||||||||||||
|
Закупка материалов, сырья, комплектующих |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
7,92 |
7,92 |
7,92 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
98,52 |
|
Процентные издержки |
214 |
214,14 | |||||||||||
|
аренда |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
1,00 |
|
расходы на содержание офиса |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
6,24 |
|
расходы на электроэнергию |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,14 |
|
Затраты, по повышению качества услуг |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
11,85 |
|
налог на прибыль |
2,54 |
8,12 |
7,84 | ||||||||||
|
Суммарные затраты денежных средств |
30,9 |
33,5 |
38,6 |
33,2 |
43,8 |
40,65 |
76,22 |
55,85 |
55,84 |
29,85 |
19,44 |
236 |
676,45 |
|
Добавление к активной части баланса |
19,6 |
17,7 |
31,9 |
39,9 |
78,6 |
118,4 |
240,5 |
333,5 |
425,1 |
436,5 |
448,1 |
242 |
2432,2 |
Скачать реферат