Создание службы аварийных комиссаров
16
Для финансирования первоначального периода деятельности компании предполагается привлечение инвестиционного кредита (таблица 7)
Таблица 7 Инвестиционный кредит
|
КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ | "0" |
1-6 мес |
7-12 мес |
13-18 мес |
19-24 мес |
ВСЕГО | |
|
Начальный | |||||||
|
Процентная ставка | |||||||
|
- номинальная годовая | % |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% | |
|
Увеличение задолженности (+) | руб. |
309 419 |
1 184 219 |
5 866 |
0 |
0 |
1 499 503 |
|
Погашение задолженности (-) | руб. |
0 |
0 |
-447 880 |
-1 186 357 |
0 |
-1 634 238 |
|
Задолженность на конец текущего ИП | руб. |
309 419 |
1 580 512 |
1 186 357 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаченные проценты | руб. |
0 |
0 |
-89 709 |
-55 271 |
0 |
-144 980 |
|
= Свободные денежные средства | руб. |
0 |
0 |
178 522 |
915 254 |
4 073 866 |
4 073 866 |
Данная таблица свидетельствует о том, что выплату заемных средств предполагается начинать с 2 полугодия, полное погашение планируется в 3 полугодии.
Следующим шагом является формирование полного бюджета компании (таблица 8)
Таблица 8 Сводный отчет о движении денежных средств, руб
|
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | "0" |
1-6 мес |
7-12 мес |
13-18 мес |
19-24 мес |
ВСЕГО |
|
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
|
- выручка от реализации |
0 |
351 846 |
2 270 140 |
4 364 166 |
6 458 192 |
13 444 344 |
|
- вложение собственных средств |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
- привлечение кредитов |
309 419 |
1 184 219 |
5 866 |
0 |
0 |
1 499 503 |
|
= Итого приток |
319 419 |
1 536 065 |
2 276 006 |
4 364 166 |
6 458 192 |
14 953 847 |
|
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
|
- эксплуатационные расходы |
0 |
-846 258 |
-1 183 887 |
-1 548 778 |
-2 002 964 |
-5 581 887 |
|
- коммерческие расходы |
0 |
-616 677 |
-484 424 |
-511 558 |
-536 587 |
-2 149 246 |
|
- налоговые выплаты |
0 |
-2 684 |
-91 567 |
-382 103 |
-850 200 |
-1 326 554 |
|
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной) |
-314 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-314 084 |
|
- изменение чистого оборотного капитала |
-5 335 |
-70 446 |
199 984 |
56 632 |
90 172 |
271 008 |
|
- общая сумма выплат по кредитам |
0 |
0 |
-537 590 |
-1 241 628 |
0 |
-1 779 217 |
|
= Итого отток |
-319 419 |
-1 536 065 |
-2 097 484 |
-3 627 434 |
-3 299 579 |
-10 879 981 |
|
= Баланс денежных средств |
0 |
0 |
178 522 |
736 732 |
3 158 613 |
4 073 866 |
|
= Свободные денежные средства |
0 |
0 |
178 522 |
915 254 |
4 073 866 |
4 073 866 |
Скачать реферат