Бизнес-план по созданию бильярдного клуба
7
Общая оценка рисков проекта выглядит следующим образом:
Таблица 15
| Риски |
Удельный вес риска | Вероятность | Балл |
| S1 |
0,1852 | 93 | 17,22 |
| S2 |
0,1852 | 86 | 15,93 |
| S3 |
0,1852 | 71 | 13,15 |
| S4 |
0,1667 | 58 | 9,67 |
| S5 |
0,1667 | 46 | 7,67 |
| S6 |
0,0370 | 24 | 0,89 |
| S7 |
0,0370 | 15 | 0,56 |
| S8 |
0,0370 | 8 | 0,30 |
|
ИТОГО: | 65,39 | ||
Таким образом, можно сделать вывод, что самым важным риском, на который стоит обратить внимание, является недостаточный спрос на услуги бильярдного клуба, самыми незначительными являются риски S6, S7, и S8.
Финансовый план
Потребность в заёмных средствах для реализации проекта составляет 3546750 рублей. Кредит сроком на 4 года для покрытия затрат по реализации проекта предполагается взять в "Акибанке" под 20 % годовых. Проценты по кредиту будут выплачиваться по окончании отчётного года в течение четырёх лет. Суммы возврата заёмных средств и выплаченных процентов можно пронаблюдать в таблице 16
Таблице 16
Выплаты сумм кредита и процентов по нему.
|
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год |
4-ый год | |
|
Сумма возврата кредита |
886688 руб. |
886688 руб. |
886688 руб. |
886688 руб. |
|
Выплата % по кредиту |
591125 руб. |
443344 руб. |
295563 руб. |
147781 руб. |
Таким образом, общие затраты, связанные с возвращением кредита банку, составят 5024565 рублей.
Расчёт валовой выручки клуба за год можно проанализировать в таблице 17.
Таблица 17
Валовая выручка ООО «Три шара» за год.
| Вид услуги | Выручка в будние дни (256 дней), руб. | Выручка в выходные дни (109 дней), руб. | Сумма выручки руб. | ||||
| Период времени, часы | Период времени, часы | ||||||
| с 12.00 до 18.00 | с 18.00 до 24.00 | с 24.00 до 6.00 | с 12.00 до 18.00 | с 18.00 до 24.00 | с 24.00 | ||
|
Бильярд | 384000 | 768000 | 576000 | 392400 | 654000 | 470880 | 3245280 |
|
Бар | 960000 | 3200000 | 1600000 | 817500 | 1771250 | 953750 | 9302500 |
|
ИТОГО: | 12547780 | ||||||
Итак, валовая выручка за год составит 12547780 рублей. Из таблицы видно, что основной доход будет приносить бар. Доход клуба рассчитывался, исходя из:
1. средней загруженности бильярдных столов в 50 % в будние дни и 80 % в выходные и праздничные дни, и если в среднем за бильярдным столом играют 3 человека.
2. средней посещаемости бара в будние дни – 90 человек в день, в выходные и праздники – 130 человек в день. Также при расчёте дохода от бара учитывалось то, что каждый человек, посетивший бар оставит в среднем 250 рублей.
Первоначальная стоимость основных средств приведена в таблице 18.
Таблица 18
Первоначальная стоимость основных средств (без учёта НДС).
| Основное средство | Первоначальная стоимость, руб. |
| Бильярдный стол «Stargate» | 711864 |
| Оборудование для бара (барная стойка) | 25424 |
| Кий | 118645 |
| Аудиотехника | 63559 |
| Сигнализация | 25424 |
| Диван | 16949 |
| Компьютер | 33898 |
Скачать реферат