Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир
18
План выпуска продукции на период реализации проекта.
План выпуска 36000 кг. ПУШ изделий в год на сумму 550000 USD в год. По группам см.
таблицу № 19.
Сводная таблица годовой программы выпуска в валовых ценах. Таблица № 19.
| Наименование ассортиментной группы | План выпуска в год | Цена за единицу USD | Итого: USD |
|
Пряжа ПУШ в ассортименте |
36000 кг. |
9,37 |
337462 |
|
Платки – паутинки в ассортименте |
4800 шт. |
16,08 |
77199 |
|
Шарфы палантины в ассортименте |
12000 шт. |
6,70 |
80222 |
|
Шали пуховые в ассортименте |
6000 шт. |
21,91 |
131431 |
|
Варежки пуховые в ассортименте |
12000 шт. |
2,45 |
29419 |
|
Носки пухово – шерстяные в ассортименте |
12000 шт. |
2,80 |
33556 |
|
Итого валовой сбор: |
689289 | ||
Примечание:
- с 1 сентября по 8 марта сезонная наценка 15%;
- с 9 марта по 30 августа сезонная скидка 5%;
- продукция, произведенная и не реализованная в летние месяцы накапливается, на складе и реализуется в зимний сезон, финансирование производства осуществляется из средств сезонного оборотного фонда.
- Затраты приняты из практического опыта производства, создание качественно новой материально – технической базы промысла позволит снижать издержки производства на 1,3% в год.
Реальность осуществления проекта подкрепляется многолетним опытом производства и практическими результатами работы.
Калькуляция статей движения средств
3.9.1. Пряжа пуховая Таблица № 20.
| Статьи движения средств | Выпуск 1 кг. пряжи | Выпуск 3000 кг пряжи в месяц | Выпуск 36000 кг. Пряжи в год | |||
| Руб. | USD | Руб. | USD | Руб. | USD | |
|
Вес изделия в кг. |
1,00 | |||||
|
Затраты на сырье |
110,00 |
4,40 |
330 000 |
13 200,00 |
3 960 000 |
158 400,00 |
|
Затраты на шленку |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Затраты на стирку |
0,75 |
0,03 |
2 250 |
90,00 |
27 000 |
1 080,00 |
|
Затраты на дополнительную обработку |
0,45 |
0,02 |
1 350 |
54,00 |
16 200 |
648,00 |
|
Рекламно – информационные |
0,83 |
0,03 |
2 490 |
99,60 |
29 880 |
1 195,20 |
|
Упаковка и инструкции |
1,80 |
0,07 |
5 400 |
216,00 |
64 800 |
2 592,00 |
|
Транспортные расходы |
3,33 |
0,13 |
9 990 |
399,60 |
119 880 |
4 795,20 |
|
Услуги связи |
0,83 |
0,03 |
2 490 |
99,60 |
29 880 |
1 195,20 |
|
Амортизационные отчисления |
1,80 |
0,07 |
5 400 |
216,00 |
64 800 |
2 592,00 |
|
Затраты на совершенствование производства |
1,66 |
0,07 |
4 980 |
199,20 |
59 760 |
2 390,40 |
|
ФОТ основного производства |
7,00 |
0,28 |
21 000 |
840,00 |
252 000 |
10 080,00 |
|
ФОТ МОП и ИТР |
2,66 |
0,11 |
7 980 |
319,20 |
95 760 |
3 830,40 |
|
Коммунальные платежи |
3,33 |
0,13 |
9 990 |
399,60 |
119 880 |
4 795,20 |
|
Налог на ФЗП 38,5% |
3,72 |
0,15 |
11 160 |
446,40 |
133 920 |
5 356,80 |
|
Себестоимость итого |
143,33 |
5,73 |
429 990 |
17 199,60 |
5 159 880 |
206 395,20 |
|
Цена с накладными расходами 9% |
156,23 |
6,25 |
468 690 |
18 747,60 |
5 624 280 |
224 971,20 |
|
Цена с прибылью 25% |
195,29 |
7,81 |
585 870 |
23 434,80 |
7 030 440 |
281 217,60 |
|
Цена с НДС 20% |
234,35 |
9,37 |
703 050 |
28 122,00 |
8 436 600 |
337 464,00 |
|
Сумма накладных расходов |
12,89 |
0,52 |
38 670 |
1 546,80 |
464 040 |
18 561,60 |
|
Средства на погашения кредита |
20,83 |
0,83 |
62 490 |
2 499,60 |
749 880 |
29 995,20 |
|
Чистая прибыль |
6,50 |
0,26 |
19 500 |
780,00 |
234 000 |
9 360,00 |
|
Примечание: | ||||||
Скачать реферат