Разработка стратегии развития предприятия
28
Таблица 2.
Структура агрегированного баланса
|
01.01.2006. |
01.04.2006. |
01.07.2006. |
01.10.2006. | |
|
АКТИВ | ||||
|
1. Текущие активы | ||||
|
Ликвидные активы, в т.ч.: |
1,40% |
0,78% |
0,32% |
1,22% |
|
Денежные средства |
1,40% |
0,78% |
0,32% |
1,22% |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Дебиторская задолженность не более 12 месяцев, в т.ч.: |
42,94% |
58,13% |
53,76% |
49,20% |
|
покупатели и заказчики |
36,80% |
47,38% |
53,76% |
44,07% |
|
векселя к получению |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
авансы выданные |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
прочие дебиторы |
6,14% |
10,75% |
0,00% |
5,14% |
|
Запасы и затраты,всего, в т.ч.; |
55,30% |
40,72% |
45,46% |
49,10% |
|
материалы |
3,31% |
3,31% |
2,06% |
3,11% |
|
незавершенное производство |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
готовая продукция |
47,76% |
34,65% |
35,30% |
40,84% |
|
прочие запасы |
4,23% |
2,76% |
8,10% |
5,16% |
|
Прочие текущие активы |
0,00% |
0,00% |
0,23% |
0,00% |
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ |
99,64% |
99,63%о |
99,77% |
99,52% |
|
2. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.: |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
покупатели и заказчики |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
векселя к получению |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
авансы выданные |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
прочие дебиторы |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Постоянные активы, в т.ч.: |
0,36% |
0,37% |
0,23% |
0,48% |
|
Нематериальные активы |
0,23% |
0,24% |
0,13% |
0,25% |
|
Основные средства и кап.вложения |
0,13% |
0,14% |
0,10% |
0,23% |
|
Долгосрочные фин.вложения |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Прочие внеоборотные активы |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |
0,36% |
0,37% |
0,23% |
0,48% |
|
ИТОГО АКТИВ |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
ПАССИВ | ||||
|
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
|
Текущие обязательства | ||||
|
Краткосрочные кредиты и займы |
28,69% |
29,38% |
18,30% |
26,92% |
|
Кредиторская задолженность, в т.ч. |
46,58% |
44,91% |
64,96% |
45,64% |
|
задолженность поставщикам и подрядчикам |
44,72% |
42,93% |
63,32% |
41,27% |
|
задолженность перед персоналом |
1,22% |
1,27% |
1,17% |
0,64% |
|
задолженность перед внебюджетными фондами |
0,02% |
0,08% |
0,06% |
0,23% |
|
задолженность перед бюджетом |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
векселя к уплате |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
авансы полученные |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
прочие кредиторы |
0,61% |
0,63% |
0,40% |
3,50% |
|
Прочие текущие обязательства |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Итого Текущих обязательств |
75,27% |
74,29% |
83,26% |
72,56% |
|
Долгосрочные обязательства |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Долгосрочные кредиты и займы |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Прочие долгосрочные пассивы |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА |
75,27% |
74,29% |
83,26% |
72,56% |
|
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||
|
Уставный капитал |
20,66% |
21,15% |
13,18% |
22,36% |
|
Добавочный капитал |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Накопленный капитал |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Целевые поступления |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
Реинвестированная прибыль |
4,07% |
4,56% |
3,56% |
5,07% |
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
24,73% |
25,71% |
16,74% |
27,44% |
|
ИТОГО ПАССИВ |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Скачать реферат