Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг ЗАО “Ольвира”
11
Текущие затраты имеют следующую структуру.
Структура постоянных текущих затрат на реализацию инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг ЗАО “Диана”.
Таблица 9.
|
Содержание затрат |
Сумма [руб] |
|
Оплата аренды помещений |
9000000 |
|
Заработная плата приёмщиков |
3000000 |
|
Заработная плата водителя |
1000000 |
|
Заработная плата генерального директора |
1500000 |
|
Заработная плата менеджера |
1300000 |
|
Затраты на содержание и эксплуатацию ОС |
1200000 |
|
Прочие расходы |
300000 |
|
Итого текущих расходов: |
17300000 |
Таким образом, сумма постоянных текущих расходов составит 2883 $ в год.
В более понятном виде эту таблицу можно представить следующим образом:
Таблица текущих затрат.
Таблица 9.1
|
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
ПЕРИОДЫ, СУММА, ТЫС. РУБ. | ||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
Оплата аренды помещений |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 | |||
|
Заработная плата приёмщиков |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 | |||
|
Заработная плата водителя |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 | |||
|
Заработная плата генерального директора |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 | |||
|
Заработная плата менеджера |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 | |||
|
Затраты на содержание и эксплуатацию ОС |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
|
Прочие расходы |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | |||
|
ИТОГО, $ |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 | |||
|
Итого текущих расходов: |
17300000 (2400 $) | ||||||||||||
Специфика рассматриваемого проекта такова, что переменные издержки реально подсчитать лишь в процентах от оборота пункта. Эти издержки составляют, согласно договору с ЗАО “Диана”, 70 % от объема реализации услуги.
Однако, используя прогнозное значение оборота, можно предположить, что переменные издержки составляют:
14205 $ * 0,7 = 9943,5 $.
Чистая прибыль, таким образом составит 1213,5 $.
Далее необходимо привести таблицу поступлений.
Таблица поступлений.
Таблица 10.
| ПОСТУПЛЕНИЯ | ПЕРИОДЫ, СУММА, $ | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
1. Выручка | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | |||
| Итого: |
12130 $ | ||||||||||||
Скачать реферат