Б-П НВТ

План движения денежных потоков в инвестиционный период

Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно, 50%, 75%, 100%) и отображает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступление, платежи, сальдо (см. табл. 16).

Срок окупаемости инвестиций. Расчеты с банком

Соответственно Финансовому плану, накопление средства, достаточных для погашения кредита в 995 тыс грн., наступает в четвертом инвестиционном периоде, однако для сохранности запаса финансовой стойкости предприятия целесообразно график погашения кредита продолжить на пятый инвестиционный период, то есть на 15 месяцев из момента кредитования.

На шестом инвестиционном периоде (17-18 месяцев с момента кредитования) предприятие по уровню накопленных средств (1.676,0 тыс грн.) выходит на величину стоимости инвестиционного проекта свыше 1.605,35 тыс грн.(см раньше), что и определяет срок окупаемости проекта - меньшее 1,5 года ( а именно 11 месяцев)

Отчет о прибылях и убытках (за инвестиционный период, тыс грн) Таблица 16

 Скачать реферат