Проект бизнес-плана по модернизации оборудования печатного цеха УП МФЦП
11
Таблица 9.2
Расчет потребности в материалах и энергоресурсах
Расчет потребности печатного участка в материалах и энергоресурсах после осуществления мероприятия представлен в таблице 9,3.
Таблица 9,3
Расчет потребности в материалах и энергоресурсах
|
Наименование материалов и энергоресурсов |
Удельная норма расхода на 1000 л/отт. |
Планируемый объем производимой продукции в натуральном выражении, тыс. л/отт. |
Потребность в материалах и энергоресурсах на весь выпуск продукции |
Стоимость материалов и энергетических ресурсов, тыс. р. |
Потребность в материалах и энергоресурсах в стоимостном выражении, тыс. р. |
|
Бумага |
1.03 тыс. лист |
24000 |
24720 тыс. лист. |
0,08 |
1977,6 |
|
Краска |
4,02 кг |
96480 кг |
23,17 |
2235441,6 | |
|
Вода |
0.15 м3 |
3600 м3 |
0,3 |
1080 | |
|
Электроэнер-гия |
110,17 кВТч |
2644080 кВтч |
0,18 |
475934,4 | |
|
Тепловая энергия |
4,9 Гкал |
117600 Гкал |
0,4 |
47040 | |
|
Всего |
2761473,6 |
Из расчетов следует, что потребность в материалах и энергоресурсах увеличились на 2761473,6-2642028=119,4456
млн. руб.
Расчет суммы амортизационных отчислений до осуществления мероприятия
|
Элементы ОПФ |
Стоимость ОПФ, млн. р |
Амортизационные отчисления | |
|
Норма, % |
сумма, млн. р | ||
|
1. Здание |
550 |
4.55 |
25,025 |
|
2. Машины и оборудование |
960 |
5.88 |
56,448 |
Расчет суммы амортизационных отчислений после осуществления мероприятия
|
Элементы ОПФ |
Стоимость ОПФ, млн. р |
Амортизационные отчисления | |
|
Норма, % |
сумма, млн. р | ||
|
1. Здание |
560 |
4,55 |
25,48 |
|
2. Машины и оборудование |
970 |
5,88 |
57,036 |
Сумма амортизационных отчислений увеличилась на 1043 тыс. руб.
Годовая экономия:
,
– объем производства продукции до и после вложений инвестиций; 
– отпускная цена единицы продукции; 
– себестоимость продукции до вложений инвестиций; 
– стоимость ОПФ после и до вложений инвестиций; 
– норма амортизационных отчислений 10%.
тыс. руб.
Чистая прибыль:
тыс. руб
Изменение амортизационных отчислений будет равно:
тыс. руб
Изменение чистого дохода составит:
тыс. руб
Срок возврата инвестиций:
года Оценка рисков и страхование
Деятельность фабрики связана с рядом хозяйственных рисков, для предотвращения которых приняты соответствующие меры.
На снижение производственного риска направлена программа по своевременному ремонту, профилактике и обновлению производственного оборудования. Проведено страхование автотранспорта фабрики.
Для предотвращения нежелательных последствий коммерческого риска на фабрике проведены маркетинговые исследования рынка материально-технического обеспечения полиграфического производства и рынка сбыта для продукции фабрики; с целью привлечения заказчиков приняты меры по совершенствованию ценообразования и снижению производственных затрат.
На фабрике накоплен большой опыт работы по заключению коммерческих договоров, имеется банк данных поставщиков, заказчиков, покупателей.
В качестве гарантий соблюдения партнерами договорных обязательств используется право судебной защиты имущественных прав фабрики в соответствии с законодательством РБ и международными соглашениями.
Для страхования экспортных контрактов фабрика может применить механизм их страхования с использованием фонда поддержания экспорта в установленном порядке.
Гарантией снижения социально-психологического риска является своевременное и полное перечисление средств в фонды системы государственного социального страхования, из которых производится выплата пенсий, пособий, расходов на санаторно-курортное лечение и иные выплаты.
Проведена регистрация фабрики в качестве страхователя работников от несчастных случаев на производстве с перечислением соответствующих взносов страховщику РУП «Белгосстрах».
Скачать реферат