Политика управления заемными источниками

1

2  

3

4

5

6

Резервы предстоящих расходов: резерв на ремонт основных средств

270

-

-

-

данные предыдущего года

( - )  

данные отчетного года

275

-

-

( - )

-

280

-

-

( - )

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года

данные отчетного года

285  

-

-

( - )

-

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

J

4

1) Чистые активы

200

561 154

491 642

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыду­щий год

за отчетный год

за предыду­щий год

3

4

5

6

2)Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего

210

-

1 007  

-

5 622

в том числе: содержание медсанчасти

-

1 007  

-

5 622

-

-

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения во внеоборотные активы

220

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-  

-  

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2007

03

26

Организация: Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"

по ОКПО

00239882

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6608000453

Вид деятельности: произв-во гидр и пневм. Силовых установок и двигателей

по ОКВЭД

29.12.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный

предыдущего

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010  

19 776

6 410

Движение денежных средств но текущей деятельности

020  

1 827 703

1 244 804

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

030  

Прочие доходы

110  

27 613

16 042

Денежные средства, направленные:

120  

( 1 856 360 )

( 1 122 634 )

• на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

( 986 542)

( 499 077)

(499 077)

па оплату труда

160

(266 254)

( 219 606 )

( 219 606 )

на выплату дивидендов, процентов

170

( 201 738)

( 65 090)

на расчеты по налогам и сборам

180

(343 189 )

(301 250 )

( 301 250 )

-

-

-

-

-

-

на прочие расходы

190  

(58 637)

( 37 611 )

(37 611 )

-  

-  

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200  

( 1 044 )

138 212

Движение денежных средств по инвестиционной

деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

73 444

1 705

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложении

220

232 148

69 532

Полученные дивиденды

230

1

-

Полученные проценты

240

335

967

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

31 142

56 373

-

-

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

( - )

( - )

-  

-  

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(63 477)

(39 643 )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(11 392)

(96 966 )

Займы, предоставленные другим организациям

310

(16 178)

(63 059 )

-

-

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

246 023

( 71 091 )

Движение денежных средств но финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

1 924

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360  

343 884

565 021