Бизнес-план кафе для собак
6
Отчет о движении денежных средств
Таблица 8. Отчет о движении денежных средств ( руб.)
|
Наименование статьи |
03/2005 |
04/2005 |
05/2005 |
06/2005 |
07/2005 |
08/2005 |
09/2005 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Поступления от сбыта продукции/услуг |
0 |
110820 |
113500 |
141290 |
127400 |
122200 |
103820 |
|
Прямые производственные издержки |
1800 |
5300 |
7100 |
7400 |
7250 |
7000 |
6900 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общие (постоянные) издержки |
29000 |
74800 |
74400 |
74100 |
74250 |
75000 |
74000 |
|
Налоги |
0 |
2900 |
2920 |
2940 |
2960 |
2980 |
3000 |
|
Кэш-фло от оперативной деятельности |
-30800 |
27820 |
29130 |
56790 |
42920 |
37200 |
19930 |
|
Затраты на приобретение активов |
21000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Другие издержки подготовительного пер. |
34300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-55300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты % по займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
57100 |
-29000 |
-1180 |
27950 |
84740 |
127760 |
164860 |
|
Баланс наличности на конец периода |
-29000 |
-1180 |
27950 |
84740 |
127760 |
164860 |
184790 |
Скачать реферат