Технология планирования торговой компании

Направление инвестиций

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего инвестиций

Структура %

Потребность в инвестициях всего:

9765,8

4962

6150

4650

25528

100

В том числе:

- приобретение нестандартизированного оборудования

- приобретение специнструмента

-ноу-хау

-технологическая подготовка производства

-реконструкция производства

-пополнение оборотных средств

- проведение маркетинга

- неучтенные расходы

1358,3

700

32,0

84,0

2188,0

5290,0

61,0

50,5

4905,0

30,0

27,0

25,0

25,0

6000,0

50,0

50,0

25,0

25,0

4500,0

50,0

50,0

1358,3

700

82,0

134,0

2188,0

20695,0

191,0

178,0

5,3

2,7

0,3

0,5

8,7

81,1

0,7

0,7

Источники финансирования

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего

Инвестиционный кредит

8000

-

-

-

8000

Прибыль от продаж

1024

3961

5370

3870

14405

Амортизация

562

780

780

780

2902

Переходящий остаток прибыли

-

221

-

-

221

Всего инвестиций:

Наименование показателя

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 п/г

2 п/г

Выручка от реализации

1705

4188

5983

6853

9289

14614

15688

33688

49550

126738

Затраты на производство и реализацию продукции

2185

3282

4105

5482

7431

11691

12550

26426

39640

101391

Валовая прибыль

-390

906

1878

1371

1858

2923

3138

6607

9910

25347

Налог

57

129

183

186

247

382

409

794

1174

2841

Чистая прибыль

-477

777

1695

1185

1611

2541

2729

5813

8736

22506

Статья затрат

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 п/г

2 п/г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Денежная наличность на начало периода

0

- 302

-98

178

14

20

6

14

42

3148

Приток наличности всего:

9922

4315

6164

7048

9484

14809

15883

33423

49940

127518

В том числе:

- выручка от реализации

- инвестиционный кредит

- амортизация

1795

8000

127

4188

-

127

5983

-

181

6853

-

195

9289

-

195

14614

-

195

15688

-

195

33033

-

390

49559

-

390

126739

-

780

Отток наличности – всего:

10224

4111

5888

722

9478

14823

15875

33395

46834

111202

В том числе:

- произ. издержки

- инвестиционные издержки

- покупка оборудования, оснастки

- реконструкция производства

- прочие инвестиционные издержки

- пополнение оборотного капитала

- проценты по инвестиционному кредиту

- возврат инвестиционного кредита

- гарантированный доход инвестора

- налоги

2185

4392

2058

2188

146

3590

-

-

-

57

3282

-

-

-

-

700

-

-

-

129

4105

-

-

-

-

1000

600

-

-

183

5482

-

-

-

-

1105

200

-

239

186

7431

-

-

-

-

1600

200

-

-

247

11691

-

-

-

-

1200

200

1350

-

382

12550

-

-

-

-

1000

166

1750

-

409

26426

-

-

-

-

2500

245

500

930

794

39640

-

-

-

-

500

120

2400

-

1174

101391

-

-

-

-

4500

-

-

2470

2841

Денежная наличность на конец периода

- 302

- 98

178

14

20

6

14

42

3148

19464