Планирование производства нового оборудования на примере ООО "Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования"
28
Другие риски, по мнению экспертов, не являются особенно опасными для предприятия. Риск зависимости от поставщика мало реальный. Что касается налогового риска, то можно минимизировать его, перейдя на уплату единого налога. Но следует учесть, что такие риски, как снижение цен конкурентов и увеличение производства у конкурентов, на данном этапе не опасны для ООО «ХЗ ПТО» потому, что в настоящее время нет сильных конкурентов на рынке. Однако значимость этих рисков возрастет с появлением на рынке первого конкурента. Тогда появится объективная необходимость просмотра значимости данных рисков.
Финансово-экономические расчеты в бизнес-плане
Прежде всего, необходимо представить технико-экономическую характеристику предприятия ООО «ХЗ ПТО», на котором внедряется бизнес-план (табл. 3.14.)
Таблица 3.14
Основная технико-экономическая характеристика ООО «ХЗ ПТО» на 2009 год
|
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 год прогноз (нарастающим итогом) | ||||||||
|
I кв. |
II кв |
III kb. |
IV кв | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||
|
Основные фонды, всего |
тыс. грн. |
40318,2 |
40970,2 |
41638,2 |
42135 |
42574,5 | |||||
|
Площадь сооружений и строений |
кв. м |
89577,4 |
89577,4 |
89577,4 |
89577,4 |
89577,4 | |||||
|
в том числе: | |||||||||||
|
сдано в аренду |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Оборудование: стоимость |
тыс. грн. |
13012,3 |
13222,7 |
13433,1 |
13643 |
13853,9 | |||||
|
износ |
% |
67,8 |
68 |
68 |
68 |
68 | |||||
|
Общие затраты на производство |
тыс. грн. |
90146,2 |
18435,9 |
48666 |
71502 |
93000 | |||||
|
в том числе: | |||||||||||
|
материальные затраты |
тыс. грн. |
60162,3 |
12500 |
32562,5 |
48625 |
62500 | |||||
|
из них энергоносители |
тыс. грн. |
3514,6 |
878,2 |
1811 |
2740,4 |
3764,2 | |||||
|
затраты на оплату труда |
тыс. грн. |
12362,4 |
2447,4 |
6639,5 |
9432,2 |
12575,2 | |||||
|
соц. отчисления |
тыс. грн. |
4668,5 |
924,2 |
2507,3 |
3561,9 |
4748,8 | |||||
|
амортизация |
тыс. грн. |
2698,6 |
534,2 |
1449,3 |
2058,9 |
2745 | |||||
|
материальные затраты |
тыс. грн. |
60162,3 |
12500 |
32562,5 |
48625 |
62500 | |||||
|
другие затраты |
тыс. грн |
10254,4 |
2030,1 |
5507,4 |
7824 |
10431 | |||||
|
Затраты на 1 грн. товарной продукции |
грн. |
1,036 |
1,097 |
1,046 |
1,019 |
1,027 | |||||
|
Объем производства продукции в текущих ценах |
тыс. грн. |
87012,9 |
16805,9 |
46526,8 |
70101,3 |
90500 | |||||
|
Объем производства продукции в сравнительных ценах |
тыс грн |
72203 |
14372 |
38431 |
58737 |
75800 | |||||
|
Темпы роста объема производства продукции к предыдущем году |
% |
149,5 |
101,6 |
101,8 |
101,7 |
105 | |||||
|
Объем выпуска продуто общественного потребления |
тыс грн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Освоение новых видов продукции |
тыс грн |
13000 |
2605,4 |
9028,6 |
12023 |
14000 | |||||
|
Привлечено инвестиций – кредиты банка |
тыс. грн |
2700 |
3000 |
4150 |
4562 |
5185 | |||||
|
Среднемесячная заработная плата |
грн. |
554,8 |
571,8 |
620 |
658 |
690 | |||||
|
Выручка от реализации продукции без НДС |
тыс грн. |
101927 |
19132 |
52951 |
79780 |
103000 | |||||
Скачать реферат