План расширения производства колбасных изделий, копченостей и мясных деликатесов
6
Пессимистичный прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
1 год |
2 год |
|
Притоки: | ||
|
выручка от реализации продукции |
19 178 100 |
20 077 200 |
|
Кредит Фонда |
2 300 000 | |
|
Итого притоков: |
21 478 100 |
20 077 200 |
|
Оттоки: | ||
|
Шприц колбасный вакуумный U-159, полуавтомат |
1 700 000 | |
|
закуп сырья (крахмал картофельный, соя) |
600 000 | |
|
фонд оплаты труда |
2 760 000 |
2 760 000 |
|
отчисления от ФОТ |
496 800 |
496 800 |
|
выплачиваемые налоги |
247 320 |
247 320 |
|
оплата за услуги связи |
240 000 |
240 000 |
|
расходы на канцелярские товары |
60 000 |
60 000 |
|
расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта |
600 000 |
600 000 |
|
таможенные процедуры и оформление |
360 000 |
360 000 |
|
коммунальные расходы |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
расходы на маркетинг |
120 000 |
120 000 |
|
затраты на сырьё |
10 214 300 |
10 698 000 |
|
выплата основного долга |
1 379 997,00 |
920 003 |
|
вознаграждение по кредиту |
184 000,10 |
26 833,53 |
|
налог на прибыль |
767 124 |
803 088 |
|
Итого оттоков: |
20 749 541 |
18 352 045 |
|
Чистая прибыль |
728 559 |
1 725 155 |
|
Чистая прибыль с нарастанием |
728 559 |
2 453 714 |
Залоговое обеспечение
В качестве залогового обеспечения предлагается:
- собственное здание колбасного цеха площадью 195,1 кв.м.;
- легковой автомобиль Мерседес 2003 г.в
Оценка риска
Анализ рисков, связанных с проектом, проводится нами по трём основным разделам, охватывающим все периоды реализации и жизнедеятельности проекта. Такими периодами являются:
- подготовительный период, содержащий три стадии с десятью факторами риска,
- период производства, содержащий две стадии с семью факторами риска,
- период сбыта, содержащий три стадии с восемью факторами риска.
Оценивая подготовительный период, разделённый на три стадии (выбор идеи проекта, выбор технологии, наличие предпосылок для реализации проекта), проведём оценку риска по десяти факторам, оценивая его по пятибалльной шкале, от минимального риска – 1 балл, до максимального – 5 баллов.
Таблица 10. Факторы риска на этапе подготовки производства
|
№ |
Фактор риска |
Коэффициент значимости |
Оценка |
Общий показатель |
|
1 |
Нереальная идея проекта |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
2 |
Отсутствие квалифицированных специалистов |
0,3 |
2,0 |
0,6 |
|
3 |
Отсутствие знаний, соответствующих требованиям проекта |
0,3 |
1,5 |
0,45 |
|
4 |
Негативная реакция населения и местных властей |
0,5 |
1,0 |
0,5 |
|
5 |
Отсутствие необходимых материалов и сырья |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
|
6 |
Отсутствие подрядчика и партнёров |
0,3 |
1,0 |
0,3 |
|
7 |
Дефицит сырья и оборудования |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
|
8 |
Отсутствие стандартов |
0,5 |
1,0 |
0,5 |
|
9 |
Экологические проблемы |
0,5 |
1,0 |
0,5 |
|
10 |
Отсутствие патента, лицензии |
0,5 |
1,0 |
0,5 |
|
Итого |
0,735 |
Скачать реферат