Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

Страница
16

Таблица 12

ТАБЛИЦА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Поступления, $:	7305	6302	6843	7432	8072	8770	9529	10356	11257	12239	13309	14476
~ собственный капитал	1500
~ поступления от продаж	5805	6302	6843	7432	8072	8770	9529	10356	11257	12239	13309	14476
~ ссуда (ФПМБ)
2. Платежи, $:	1797	2338	2369	2653	2689	2730	2773	2821	2873	2929	2991	3058
налог с продаж	287	312	339	368	399	434	472	513	557	606	659	716
прочие переменные затраты	50	50	55	59	65	70	76	83	90	98	106	116
модернизация оборудования	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
з/п персонала	800	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
отчисления во внебюдж.фонды	308	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
аренда	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
коммунальные платежи	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
реклама	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
накладные расходы	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
покупка в кредит расх.материалов	1080	1210	1355	1517	1699	1903	2132	2388	2674	2995	3354	3757
покупка в кредит зап.частей	3520	3942	4415	4945	5539	6203	6948	7782	8715	9761	10933	12244
3. Денежный поток, $:
~ прирост	5508	3964	4474	4779	5383	6040	6756	7535	8385	9310	10318	11418
~ остаток на конец периода	5508	9473	13947	18726	24109	30149	36905	44440	52825	62135	72453	83871

Перейти на страницу номер:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17

Содержание