Формирование команды профессионалов
14
Выводы:
Как видно из приведенного выше анализа, положение с денежным потоком в компании достаточно благополучное, лишь в марте наблюдается превышение оттока денежных средств над их поступлением, причина этого кроется в расходах на приобретение оборудования.
Для того, чтобы поддерживать требуемый целевой остаток денежных средств, компания вынуждена будет прибегать либо к краткосрочным кредитам, либо к конвертации ликвидных ценных бумаг; величина требуемой краткосрочной ссуды составляет: в марте – 9,4 млн. руб. и в мае – 2,9 млн. руб.
Тема 7. Виды планов, содержание и последовательность их разработки
|
№ теста |
Вариант ответа |
|
1) |
1 |
|
2) |
1 |
|
3) |
1 |
|
4) |
3 |
Тема 8. Анализ бухгалтерской отчетности, аудит фирмы
|
Показатель |
Ед. изм. |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Отклонение | |||
|
План |
Выполнение |
Процент выполнения (%) |
От предыдущего года (%) |
От плана (%) | |||
|
Оплата жилья: | |||||||
|
Всего |
Руб. |
628391 |
969091 |
958091 |
98,9 |
+52,4 |
-1,1 |
|
На 1 кв. м жилой площади |
Руб./кв. м |
165,8 |
198,1 |
195,9 |
98,9 |
+18,2 |
-1,1 |
|
Арендная плата: | |||||||
|
Всего |
Руб. |
2878281 |
4682481 |
4769781 |
101,9 |
+65,7 |
+1,9 |
|
На 1 кв. м жилой площади |
Руб./кв. м |
9891 |
16091 |
16391 |
101,9 |
+65,7 |
+1,9 |
|
Сборы с арендаторов на покрытие эксплуатационных расходов: | |||||||
|
Всего |
Руб. |
2791 |
2991 |
2991 |
100 |
+7,2 |
0 |
|
На 1 кв. м нежилой площади |
Руб./кв. м |
0,97 |
0,81 |
0,81 |
100 |
-16,5 |
0 |
|
Прочие доходы: | |||||||
|
Всего |
Руб. |
80191 |
80091 |
85091 |
106,2 |
+6,1 |
+6,2 |
|
На 1 кв. м общей площади |
Руб./кв. м |
12,0 |
9,3 |
9,9 |
106,2 |
-17,5 |
+6,2 |
|
Доходы: | |||||||
|
Всего |
Руб. |
3589654 |
5734654 |
5815954 |
101,4 |
+62,0 |
+1,4 |
|
На 1 кв. м приведенной площади |
Руб./кв. м |
514,8 |
646,3 |
655,5 |
101,4 |
+27,3 |
+1,4 |
|
Справочно: | |||||||
|
Среднегодовая эксплуатируемая площадь: | |||||||
|
Жилая |
Кв. м |
3791 |
4891 |
4891 |
100 |
+29,0 |
0 |
|
Нежилая |
Кв. м |
2891 |
3691 |
3691 |
100 |
+27,7 |
0 |
|
Общая |
Кв. м |
6682 |
8582 |
8582 |
100 |
+28,4 |
0 |
|
Площадь помещений, сдаваемых в аренду |
Кв. м |
291 |
291 |
291 |
100 |
0 |
0 |
Скачать реферат