Экономико - математическое моделирование, как метод принятия решений
23
На основе производственной программы, прогноза финансовых результатов, потока наличности формируется модель дисконтирования денежных потоков, представленная в таблице 9.6.
Денежные потоки для финансового планирования.
Таблица 9.6.
|
Денежные потоки | Годы годы | ||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|
1. Поток реальных денег (С опер. деят.+ С инв. деят.) |
-6075697,746 |
3624015,252 |
7619721,712 |
11935086,3 |
16595680,51 |
|
2. Сальдо реальных денег |
- |
3624015,252 |
7619721,712 |
11935086,3 |
16595680,51 |
|
3. Сальдо накопленных реальных денег |
- | 3624015,252 | 11243736,96 | 23178823,26 | 39774503,77 |
|
4. Коэффициент дисконтирования (20%) |
0,833 |
0,694 |
0,578 |
0,482 |
0,402 |
|
5. ЧДД (Поток реал. ден.´ Кдиск) |
-5061056,22 |
2515066,585 | 4404199,15 |
5752711,597 |
6671463,565 |
|
6. ЧДД нарастающим итогом |
-5061056,22 |
-2545989,64 |
1858209,512 |
7610921,109 |
14282384,67 |
Построим график точки безубыточности:
Тыс. руб.
Дпр Зсов 
Зпер
| |
|
|
Вкр
|
|
|
|
|
Зпост
|
Скачать реферат