Экономико - математическое моделирование, как метод принятия решений
22
Сведем полную потребность в чистом оборотном капитале.
Полная потребность в чистом оборотном капитале.
Таблица 9.3.
| Категории инвестиций |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
|
1. Полная потребность в сырьевых ресурсах, руб. |
246633523,5 |
246633523,5 | 266364225,8 | 287673352,2 | 310687217,5 | 335542193,4 |
|
2. Коэффициент оборачиваемости |
8,36 |
8,36 |
8,36 |
8,36 |
8,36 |
8,36 |
|
3. Текущий запас (стр.1/стр.2) |
29501617,64 |
29501617,6 |
31861749,5 |
34410688,06 |
37163542,76 |
40136626 |
|
4. Страховой запас (1/2 от 3) |
14750808,82 |
14750808,8 |
15930874,75 |
17205344,03 |
18581771,38 |
20068313 |
|
5. Полная потребность в оборотном капитале (3+4) |
44252426,46 |
44252426,5 |
47792624,25 |
51616032,09 |
55745314,14 |
60204939,01 |
|
6. Прирост потребности в оборотном капитале |
- |
- |
3540197,75 |
3823407,85 |
4129282,05 |
4459624,86 |
Полные инвестиционные издержки (тыс.руб.).
Таблица 9.4.
|
Категории инвестиций | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
Итого |
|
Полные инвестиции в основной капитал |
2535500 | |||||
|
Полный чистый оборотный капитал (прирост) |
- |
3540197,75 |
3823407,85 |
4129282,05 |
4459624,86 | |
|
Полные инвестиционные издержки (1+2) |
2535500 |
3540197,75 |
3823407,85 |
4129282,05 |
4459624,86 |
18488012,51 |
Таким образом, для осуществления проекта нам потребуется 18488012,51 тыс.руб., которые будут покрываться собственными средствами (из нераспределенной прибыли предприятия).
Базовой формой для исследования возможностей и оценки эффективности предлагаемого проекта является таблица 9.5.
Денежные потоки наличности.
Таблица 9.5.
|
Денежные потоки | Годы годы | |||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
|
1. |
Операционная деятельность | |||||
|
1.1. |
Выручка от реализации, руб. |
- |
28309785 |
58884315 |
91904820 |
127566967,5 |
|
1.2. |
Издержки, руб. в т.ч. амортизация, руб. |
- | 23874962,3 253550 |
49191983,8 253550 |
76534377,5 253550 |
106064164,2 253550 |
|
1.3. |
Прибыль до налогообложения |
- |
4434822,7 |
9692331,2 |
15370442,5 |
21502803,3 |
|
1.4. |
Налог на прибыль, руб. |
- |
1064357,448 |
2326159,488 |
3688906,2 |
5160672,792 |
|
1.5. |
Чистая прибыль, руб. |
- |
3370465,252 |
7366171,712 |
11681536,3 |
16342130,51 |
|
Сальдо операционной деятельности |
- |
3624015,252 |
7619721,712 |
11935086,3 |
16595680,51 | |
|
2. |
Инвестиционная деятельность | |||||
|
2.1. |
Приобретение оборудования |
-2535500 | ||||
|
2.2. |
Увеличение оборотного капитала |
-3540197,746 | ||||
|
Сальдо инвестиционной деятельности |
-6075697,746 | |||||
|
3. |
Финансовая деятельность | |||||
|
3.1. |
Собственный капитал |
6075697,746 | ||||
|
Сальдо финансовой деятельности |
6075697,746 | |||||
Скачать реферат