Управление привлечением заемного капитала предприятия

Наименование показателей

Всего по проектно-сметной документации

Выполнено

Подлежит выполнению до конца строительства

На начало 2009 года

На момент подачи заявки на конкурс

Капитальные вложения, всего

70100,0

0,0

23700,0

46400,0

В том числе

Строительно-монтажные работы

1100,0

0,0

400,0

700,0

Оборудование

69000,0

0,0

23300,0

45700,0

Прочие затраты

0,0

0,0

0,0

тыс. руб.

1 год

2 год

3 год

Капитальные вложения по проекту

203700

30700

15700

Приобретение оборотных средств

1500

0

0

Другие инвестиции в период освоения

0

0

0

Итого объем инвестиций

25200

30700

15700

Наименование источников

Средства на начало реализации

Собственные средства

1. Выручка от реализации акций

-

2. Нераспределенная прибыль

14300

3. Неиспользованная амортизация основных средств

0

4. Краткосрочная беспроцентная ссуда

-

5. Результат от продажи основных средств

-

6. Собственные средства, всего

14300

Заемные и привлеченные средства

7. Кредиты банков

57300

8. Заемные средства других организаций

-

9. Долевое участие в строительстве

-

10. Заемные и привлеченные средства, всего

57300

11. Итого

71600

1-й год

2-ой год

3 -ий год

4-ый год

5 -ый год

Точка безубыточности

-

-

9,69

8,70

9,8

Годовой чистый доход предприятия

-

-

5,86

86,23

111,78

Социальный эффект

-

-

3,13

5,33

7,08

Дополнительный доход поступления в бюджет в виде налогов

-

-

22,6

36,1

42,8

Экономический эффект

-

-

31,63

127,68

167,01

Чистый дисконтированный доход государства нарастающим доходов

-

-

30,7

58,9

93,3