Таблица 3. Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.
Элементы оборотного капитала |
Годы | |||
1999 |
2000 |
2001 |
2002 | |
Текущие активы – всего, в т.ч. |
199,8611 |
433,3056 |
778,0833 |
1207,694 |
Сырье и материалы |
8,805556 |
34,83333 |
62,83333 |
100,4722 |
Готовая продукция |
11,08333 |
43 |
76,44444 |
117,3333 |
Дебиторская задолженность |
132,9444 |
258,0278 |
458,7778 |
704,1111 |
Денежные средства |
40,13889 |
71,66667 |
134,1667 |
215,3611 |
Незавершенное производство |
6,888889 |
25,77778 |
45,86111 |
70,41667 |
Текущие пассивы – всего, в т.ч. |
52,91667 |
150,1111 |
328,2222 |
632,8333 |
Кредиторская задолженность |
52,91667 |
150,1111 |
328,2222 |
632,8333 |
Оборотный капитал – всего |
146,9444 |
283,1944 |
449,8611 |
574,8611 |
Изменение оборотного капитала |
146,9444 |
136,25 |
166,6667 |
125 |
Коэффициент оборачиваемости |
2,26 |
4,56 |
5,1 |
6,12 |
Таблица 4. Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
Статья затрат |
Кол-во оборудования, ед. |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Поставщик (города) |
Сборочный конвейер |
1 |
14,00 |
Московская область |
Штамповое оборудование |
27 |
5,44 |
Волгоград, Тюмень |
обмоточное оборудование |
53 |
17,37 |
Ростов Н/Д, Псков |
Электроизмерительные приборы |
157 |
11,19 |
Псков, Ярославль |
Приобретение спец. инструмента |
253 |
9,17 | |
НИОКР |
0,89 | ||
Технологическая подготовка |
2,33 | ||
Затраты на реконструкцию |
60,78 | ||
Всего |
121,18 |
Таблица 5. Потребность в материалах и комплектующих изделиях
Наименование материалов |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Поставщики (города) | |||
В натуральном выражении |
Сумма, тыс. руб. |
В натуральном выражении |
Сумма, тыс. руб. |
В натуральном выражении |
Сумма, тыс. руб. | ||
Материалы – всего, в т.ч. |
58,27 |
203,12 |
370,60 | ||||
Металлопрокат |
4,10 |
29,61 |
66,80 |
96,52 |
29,79 |
215,16 |
Челябинск, Кузбасс |
Электрический провод |
0,02 |
1,71 |
0,05 |
3,89 |
0,09 |
6,61 |
Волгоград, Ростов Н/Д |
Краска |
0,04 |
2,18 |
0,50 |
27,29 |
1 |
54,58 |
Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург |
Масло трансформаторное |
50 |
0,69 |
50 |
0,69 |
50 |
0,69 |
Волгоград |
Пластик полимерный |
0,01 |
0,25 |
0,05 |
1,25 |
0,07 |
1,75 |
Красноярск, Невинномысск |
Пластмасса |
22 |
1,53 |
110 |
7,64 |
220 |
15,28 |
Красноярск, Невинномысск |
Графит электротехнический |
2,75 |
14,60 |
2,75 |
49,58 |
2,75 |
49,58 |
Волгоград, Кузбасс |
Лента изоляционная |
25 |
0,69 |
25 |
0,69 |
25 |
0,69 |
Красноярск, Невинномысск |
Медь |
72 |
7,00 |
160 |
15,56 |
270 |
26,25 |
Ростов Н/Д |
Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч. |
8,44 |
61,22 |
105,56 | ||||
Электродетали |
80 |
3,78 |
500 |
23,61 |
1000 |
47,22 |
Псков, Ярославль |
Изоляторы |
80 |
3,56 |
500 |
22,22 |
1000 |
44,44 |
Псков, Волгоград |
Прочие |
80 |
1,11 |
50 |
15,39 |
1000 |
13,89 |
Ярославль, Московская область |
Всего |
66,72 |
264,34 |
476,16 |