Управление капиталом на предприятии

Заемные

средства предприятия

На начало 2003 года

2004 год

Изменения

На начало года

На конец года

С началом 2003 года

С началом 2004 года

Абсолютное

(гр.3-гр.2)

В процентах

Абсолютное

(гр.4-гр.3)

В процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

Долгосрочные заемные средства

─

3856

5098

+3856

─

+1242

+32,2

Краткосрочные заемные средства

4536

9999

4950

+5463

+120,4

- 5049

- 50,5

Займы и кредиты

1000

7200

─

- 2800

- 28

- 7200

─

Кредиторская задолженность

3536

2778

4939

- 758

- 21,4

+2161

+77,8

Задолженность участникам по выплате доходов

─

21

21

+21

─

0

0

Резерв предстоящих расходов и платежей

─

─

─

─

─

─

─

Прочие краткосрочные обязательства

─

─

─

─

─

─

─

Итого:

4536

13855

10049

+9319

+205,4

- 3806

- 27,5

Заемные средства предприятия

Структура заемного капитала предприятия, %

На начало 2003 года

2004 год

Изменения

На начало года

На конец года

Гр. 3-гр.2

Гр.4-гр.2

Гр.4-гр.3

1

2

3

4

5

6

7

Долгосрочные заемные средства

─

27,8

50,7

+27,8

+50,7

+22,9

Краткосрочные заемные средства

100

72,2

49,3

- 27,8

- 50,7

- 22,9

Займы и кредиты

22

52

─

+30

- 22

- 52

Кредиторская задолженность

78

20,1

49,1

- 57,9

- 28,9

+29

Задолженность участникам по выплате доходов

─

0,2

0,2

+0,2

+0,2

0

Резерв предстоящих расходов и платежей

─

─

─

─

─

─

Прочие краткосрочные обязательства

─

─

─

─

─

─

Итого:

100

100

100

─

─

─