Планирование на предприятии
8
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат
Руб.
|
Показатели |
1 год | ||||
|
Всего |
по кварталам | ||||
|
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Денежные поступления, всего |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
|
в том числе: | |||||
|
а) поступления от продажи продукции |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
|
б) прочие доходы от производственной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Денежные выплаты, всего |
29 191 101 |
1 062 436 |
9 818 145 |
8 958 999 |
9 754 354 |
|
в том числе: | |||||
|
а) затраты по производству и сбыту продукции |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
|
б) платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
25 321 539 |
-1 062 436 |
8 352 735 |
9 211 881 |
8 416 526 |
|
4. Поступление средств, всего |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: | |||||
|
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
б) продажа имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) продажа финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Выплаты, всего |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
-10 650 000 |
-8 875 880 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности |
14 671 539 |
-9 938 316 |
7 760 198 |
8 622 834 |
7 823 989 |
|
Сальдо потока нарастающим итогом |
14 671 539 |
4 733 223 |
12 493 422 |
21 116 256 |
28 940 245 |
|
8. Поступление средств, всего |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: | |||||
|
а) поступления от продажи своих акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них продажа государству |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) кредиты |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе государственная поддержка |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
в) займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Выплата средств, всего |
11 204 688 |
0 |
2 191 016 |
4 631 641 |
4 382 031 |
|
в том числе: | |||||
|
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
|
из них: | |||||
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) погашение основного долга, всего |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
|
из них: | |||||
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
-554 688 |
10 650 000 |
-2 191 016 |
-4 631 641 |
-4 382 031 |
|
11. Общее сальдо потока |
14 116 851 |
711 684 |
5 569 182 |
3 991 193 |
3 441 958 |
|
12.Сальдо потока нарастающим итогом |
14 116 851 |
14 828 535 |
20 397 718 |
24 388 911 |
27 830 869 |
Скачать реферат