Планирование на предприятии
3
Таблица 2
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Руб.
|
Показатели |
1 год | ||||
|
Всего |
по кварталам | ||||
|
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению |
8 696 000 |
8 696 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Капитальные вложения в объекты сбыта |
120 980 |
23 370 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
|
3. Приобретение оборотных средств |
2 233 020 |
556 510 |
560 000 |
556 510 |
560 000 |
|
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Итого объем инвестиций |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
Руб.
|
№ пп |
Наименование источников |
Средства на начало реализации проекта |
|
1 |
2 |
3 |
|
Собственные средства | ||
|
1 |
Взнос в УК в денежной форме |
400 000 |
|
2 |
Нераспределенная прибыль (фонд накопления) |
0 |
|
3 |
Неиспользованная амортизация основных средств |
0 |
|
4 |
Амортизация нематериальных активов |
0 |
|
5 |
Результат продажи основных средств |
0 |
|
6 |
Собственные средства, всего |
400 000 |
|
Заемные и привлеченные средства | ||
|
7 |
Кредиты банков |
0 |
|
8 |
Заемные средства других организаций |
0 |
|
9 |
Долевое участие в строительстве |
0 |
|
10 |
Прочие |
0 |
|
11 |
Заемные и привлеченные средства, всего |
0 |
|
12 |
Предполагаемая государственная поддержка проекта |
10 650 000 |
|
13 |
Итого |
11 050 000 |
Таблица 4
Производство и реализация продукции
|
Показатели |
Единица измерения |
1 год | ||||
|
Всего |
По кварталам | |||||
|
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | |||
|
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный |
К.м. | |||||
|
Объем производства: | ||||||
|
В нат. Выражении |
14976 |
500 |
4992 |
4992 |
4992 | |
|
В стоимостном выражении |
14 646 980 |
594 746 |
5 096 061 |
3 709 934 |
5 108 988 | |
|
Объем реализации в нат. Выражении, всего |
14976 |
0 |
4992 |
4992 |
4992 | |
|
В том числе: На внутреннем рынке |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
На внешнем рынке |
14976 |
0 |
4992 |
4992 |
4992 | |
|
Цена реализации за единицу : | ||||||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте) |
120$ |
120$ |
120$ |
120$ |
120$ | |
|
Выручка от реализации продукции | ||||||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте) |
1797120$ |
0$ |
599040$ |
599040$ |
599040$ | |
|
Общая выручка от реализации (рубли): |
50319360 |
0 |
16773120 |
16773120 |
16773120 | |
|
НДС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Акцизы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Пошлины |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2. Пиломатериал 5 категории |
К. м. | |||||
|
Объем производства: | ||||||
|
В нат. Выражении |
3744 |
150 |
1248 |
1248 |
1248 | |
Скачать реферат