Изучение и анализ рынка товаров, закупаемых и реализуемых торгово-закупочным предприятием (на примере Белгородского территориального фонда обязательного медицинского страхования)
27
Изн.и.=Изн.и.б.*0,19=891*0,19=169 (руб.)
Ам.общ.=Ам+Изн.и.=1750 (руб.)
Единовременные расходы пользователя на освоение ПО и обучение персонала будут:
Смаш.=3,3 (руб.)
Косв.= 524 (руб.)
Кобщ.=40098,11+524=40622,11 (руб.)
План инвестиций поквартально представлен в таблице 4.6 (вся сумма есть цена ПО).
Таблица 4.6 План инвестиций поквартально.
|
Этапы реализации проекта |
Год | ||
|
1999 2000 | |||
|
Инвестиции, руб |
4 |
1 |
2 |
|
1. Разработка ПО: 1) техническое задание 2) эскизный проект 3) технический проект 4) рабочий проект 5) внедрение 2. Затраты на оборудование и инструментальные ср-ва 3. Затраты на обучение персонала |
9103,5 5635,5 |
5852,25 6069 2601 |
8019,75 2817,75 524 |
График реализации проекта, специалиста (жизненный цикл проекта) представлен в таблице 4.7.
Таблица 4.7 График реализации проекта, специалиста (жизненный цикл проекта)
|
Этапы реализации проекта |
1999 2000 | ||||||||
|
квартал |
4 |
1 |
2 | ||||||
|
месяц |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1) техническое зад-е 2) эскизный проект 3) технический проект 4) рабочий проект 5) внедрение 2. Покупка ЭВМ, оборудования и инстр. средств 3. Обучение персонала 4. Эксплуатация ПО | |||||||||
1. Разработка ПО:
Так как до внедрения данного ПО использовалось ПО, формирующее оптимальный заказ лекарств по принципу минимальной стоимости единицы товара, а данное ПО формирует оптимальный заказ лекарств с учетом гибкой системы скидок на стоимость закупаемой партии, отсюда следует, что заказчик получит экономический эффект за счет использования разработанного программного продукта, в среднем равный:
,
где 
– средняя стоимость оптимального заказа с учетом скидок;
– средняя стоимость оптимального заказа по минимуму;
Средний экономический эффект от использования нового ПО (с учетом скидок) по отношению к ранее используемому ПО (принцип минимума) в процентах:
.
Данные для расчета экономической эффективности смотрите в таблице 4.8.
Таблица 4.8 Данные для расчета экономической эффективности.
|
№ |
Сmin i |
Cскид.i |
С i |
|
1 |
12540380,7 |
12038765,5 |
501615,2 |
|
2 |
11426932,56 |
11033880 |
393092 |
|
3 |
12103210,77 |
11788527,24 |
314683,48 |
|
|
12023507,99 |
11620390,91 |
403117,08 |
=403117,08 (руб.); 
=3,35%
Лликвидность – способность проекта отвечать по имеющимся финансовым обязательствам, которые включают в себя все выплаты, связанные с осуществлением всего жизненного цикла инноваций.
Оценка ликвидности проекта основывается на планировании движения денежных средств. Для этой цели по каждому кварталу отдельно рассматриваются доходы и расходы объекта и разность между ними в денежном выражении. Оценка финансовой состоятельности проекта поквартально представлена в таблице 4.9.
Таблица 4.9 Оценка финансовой состоятельности проекта
поквартально
|
Показатель |
1999-й год 2000-й год |
2001-й год | ||||
|
квартал |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|
Приток: Увеличение дохода организации при внедрении ПО Источники финансирования |
40622 |
1209351 |
1209351 |
1209351 | ||
|
Итого: |
1209351 |
1209351 |
1209351 | |||
|
Отток: Основной капитал Издержки производства (Амобщ +Срем.+ Собт.смаз.) Налоги (30%) |
14739 508 |
14522 508 |
11361 508 |
508 362805 |
508 362805 |
508 362805 |
|
Итого: |
15247 |
15030 |
11869 |
363313 |
363313 |
363313 |
|
Сальдо денежной наличности |
25357 |
10345 |
- 1524 |
846038 |
846038 |
846038 |
|
Сальдо денежной наличности нарастающим итогом (кумулятивная наличность) |
25357 |
35702 |
34178 |
880216 |
1726254 |
2572292 |
Скачать реферат