Изготовление бизнес-плана работы косметологического кабинета
10
Таблица 8.2
Финансовый план проекта, тыс. руб.
|
№ |
Источники финансирования |
янв.06 |
фев.06 |
мар.06 |
апр.06 |
май.06 |
июн.06 |
ВСЕГО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
1. |
Собственные средства |
1300,0 |
0,0 |
63,6 |
87,7 |
91,8 |
42,3 |
1585,3 |
|
1.1 |
- дополнительные вложения в уставный капитал |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
|
1.2 |
- чистая прибыль |
0,0 |
0,0 |
49,1 |
73,3 |
77,4 |
42,3 |
242,0 |
|
1.3 |
- амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
43,3 |
|
2. |
Заемные средства |
822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
822,1 |
|
2.1 |
- инвестиционные кредит |
822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
822,1 |
|
2.2 |
- кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого финансирование из всех источников |
2122,1 |
0,0 |
63,6 |
87,7 |
91,8 |
42,3 |
2407,5 | |
|
Итого инвестиций (справочно) |
2122,1 |
-28,2 |
-47,2 |
-3,4 |
-5,8 |
42,3 |
2079,8 | |
Для финансирования инвестиций в проект необходимы заёмные средства в размере 2 млн. 156 тыс. 690 руб. Заёмные средства будут сформированы за счет инвестиционного кредита в размере 822 тыс. 130 руб. Инвестиционный кредит выдается сроком на полтора года под процентную ставку 17% годовых. Заемные средства предприятие берет в январе 2006г. Выплата процентов по кредиту осуществляется с февраля 2006 года, полностью весь кредит возвращается в декабре 2006 года. Базой для начисления процентов является непогашенный на начало периода остаток кредитных средств.
График получения, возврата и обслуживания долга представлен в табл. 8.3.
Таблица П8.3
План получения и обслуживания инвестиционных кредитов, тыс. руб.
|
Наименование показателей |
ИТОГО |
Январь 2006 |
Февраль 2006 |
Март 2006 |
Апрель 2006 |
Май 2006 |
Июнь 2006 |
Июль 2006 |
Август 2006 | Сентябрь 2006 | Октябрь 2006 | Ноябрь 2006 | Декабрь 2006 | 1 кв.2007 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
|
Получение кредитов |
822,13 |
822,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата процентов в период |
78,42 |
11,65 |
11,65 |
11,51 |
10,09 |
7,96 |
6,55 |
5,27 |
4,56 |
3,86 |
2,86 |
1,45 |
1,02 |
0,00 |
|
Погашение долга в период |
822,13 |
0,00 |
10,00 |
100,00 |
150,00 |
100,00 |
90,00 |
50,00 |
50,00 |
70,00 |
100,00 |
30,00 |
72,13 |
0,00 |
|
Остаток непогашенных кредитов на конец периода |
822,13 |
812,13 |
712,13 |
562,13 |
462,13 |
372,13 |
322,13 |
272,13 |
202,13 |
102,13 |
72,13 |
0,00 |
0,00 | |
|
ИТОГО кредитных платежей в период |
900,55 |
11,65 |
21,65 |
111,51 |
160,09 |
107,96 |
96,55 |
55,27 |
54,56 |
73,86 |
102,86 |
31,45 |
73,15 |
0,00 |
Скачать реферат