Оценка эффективности инновационного проекта

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Знач-е

1

2

3

4

1.

Количество устанавливаемых термопластоавтоматов а) в том числе по годам

· 2002г.

· 2003г.

· 2004г.

б) общее количество оборудования

шт.

шт.

шт.

шт.

20

36

39

95

2.

Годовая производительность термопластоавтомата

тыс. шт.

110

3.

Средняя цена единицы изделия из пластмасс

руб.

36

4.

Срок службы термопластоавтомата

лет.

5

5.

Единовременные затраты на работы по созданию и эксплуатации опытного образца

тыс. руб.

8000

6.

Производство усовершенствованных термопластоавтоматов наладится через

лет.

1

7.

Удельные капитальные вложения на реконструкцию существующего производства на ед. нового оборудования

тыс. руб.

1500

8.

Стоимость единицы оборудования

тыс. руб.

2000

9.

Капитальные вложения на ремонтно-строительные работы

тыс. руб.

20000

10.

Единовременные затраты на монтажные и наладочные работы на ед. оборудования

тыс. руб.

250

11.

Текущие затраты на рубль реализуемой продукции; в том числе по годам

· 2002г.- 2003г.

· 2004г.- 2006г.

· 2007г.- 2008г.

руб.

руб.

руб.

0,62

0,52

0,55

12.

Норма амортизации оборудования в год

%

20

13.

Износ пресс-форм (от величины амортизации оборудования)

%

20

14.

Норма амортизации производственного здания в год

%

4

15.

Ставка налога на прибыль

%

30

16.

Ставка дисконта

%

17

N п/п

Наименование показателей

ГОДЫ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Количество работающего оборудования

20

36

20

39

36

20

39

36

20

39

36

20

39

36

39

Итого

20

56

95

95

95

75

39

2.

Количество выпускаемых изделий из пластмасс в год (годовая производительность единицы оборудования Х количество работающего оборудования).

110х 20

110х 56

110х 95

110х 95

110х 95

110х 75

110х 39

-- в тыс. шт.

2200

6160

10450

10450

10450

8250

4290

3.

Объем реализации продукции (средняя цена единицы изделия из пластмасс Х количество выпускаемых изделий из пластмасс в год).

36х 2200

36х 6160

36х 10450

36х 10450

36х 10450

36х 8250

36х 4290

-- в млн. руб.

79,2

221,76

376,2

376,2

376,2

297

154,44

4.

Текущие расходы (текущие затраты на 1 руб. реализованной продукции Х объем реализации продукции).

0,62х 79,2

0,62х 221,76

0,52х 376,2

0,52х 376,2

0,52х 376,2

0,55х 297

0,55х 154,44

-- в млн. руб.

49,1

137,49

195,62

195,62

195,62

163,35

84,94

5.

Амортизация производственного оборудования (балансовая стоимость термопластоавтомата с учетом монтажных работ Х количество термопластоавтоматов Х норма амортизации)

2,25х 20х0,2

2,25х 56х0,2

2,25х 95х0,2

2,25х 95х0,2

2,25х 95х0,2

2,25х 75х0,2

2,25х 39х0,2

-- в млн. руб.

9

25,2

42,75

42,75

42,75

33,75

17,55

6.

Износ приспособлений целевого назначения (20% от амортизации производственного оборудования)

9х0,2

25,2х 0,2

42,75х0,2

42,75х0,2

42,75х0,2

33,75х0,2

17,55х0,2

-- в млн. руб.

1,8

5,04

8,55

8,55

8,55

6,75

3,51

7.

Амортизация производственного здания (балансовая стоимость здания Х норма амортизации)

20х

0,04

-- в млн. руб.

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

8.

Налогооблагаемая прибыль (объем реализации – текущие расходы – амортизация производственного оборудования – износ приспособлений целевого назначения – амортизация производственного здания)

79,2

-49,1

-9

-1,8

-0,8

221,76

-137,49

-25,2

-5,04

-0,8

376,2

-195,62

-42,75

-8,55

-0,8

376,2

-195,62

-42,75

-8,55

-0,8

376,2

-195,62

-42,75

-8,55

-0,8

297

-163,35

-33,75

-6,75

-0,8

154,44

-84,94

-17,55

-3,51

-0,8

-- в млн. руб.

18,5

53,23

128,48

128,48

128,48

92,35

47,64

9.

Налог на прибыль

-- в млн. руб.

5,55

15,97

38,54

38,54

38,54

27,7

14,3

10.

Чистая прибыль (налоговая прибыль – налог на прибыль)

18,5-5,55

53,23-15,97

128,48-38,54

128,48-38,54

128,48-38,54

92,35-27,7

47,64-14,3

-- в млн. руб.

12,95

37,26

89,94

89,94

89,94

64,65

33,34

11.

Чистый денежный поток (чистая прибыль + амортизация производственного оборудования + износ приспособлений целевого назначения + амортизация производственного здания).

12,95

+9

+1,8

+0,8

37,26

+25,2

+5,04

+0,8

89,94

+ 42,75

+8,55

+0,8

89,94

+ 42,75

+8,55

+0,8

89,94

+ 42,75

+8,55

+0,8

64,65

+ 33,75

+6,75

+0,8

33,34

+ 17,55

+3,51

+0,8

-- в млн. руб.

24,55

68,3

142,04

142,04

142,04

105,95

55,2