Разработка инновационного проекта "Книжный магазин готической литературы"
3
Среднее число посетителей в день – около 50 человек (в выходные может быть больше, в будние дни – меньше), тогда средняя дневная выручка составит: 50*300 = 15 000 р.
Тогда выручка за неделю: 15 000*7 = 105 000 р.
за месяц: 105 000*4 = 420 000 р.
Прогнозирование денежных потоков предприятия
Спрогнозируем денежные потоки предприятия за первый год работы (см. табл. 5).
Табл.5 - Прогноз денежных потоков предприятия
|
Дата |
Приход (выручка), р. |
Амортизационные отчисления, р. |
Расход (текущие затраты), р. |
Налогооблагаемая прибыль, р. |
Налоговые отчисления (15%), р. |
Чистая прибыль, р. |
Расчёт срока окупаемости |
Денежный поток, р. |
Коэффициент дисконтирования при r1=15% |
Дисконтиро-ванный денежный поток при r1=15%, р. |
Коэффициент дисконтирования при r2=20% |
Дисконтиро-ванный денежный поток при r2=20%, р. |
|
31.07.2008 |
420 000 |
883 |
346 893 |
73 107 |
10966 |
62 141 |
38 976 |
63 024 |
0,869565 |
54 803,48 |
0,833333 |
52 520 |
|
31.08.2008 |
520 000 |
883 |
346 893 |
173 107 |
25966 |
147 141 |
-109 048 |
148 024 |
0,756144 |
111 927,4 |
0,694444 |
102 794,4 |
|
30.09.2008 |
580 000 |
883 |
346 893 |
233 107 |
34966 |
198 141 |
199 024 |
0,657516 |
130 861,5 |
0,578704 |
115 175,9 | |
|
31.10.2008 |
650 000 |
883 |
346 893 |
303 107 |
45466 |
257 641 |
258 524 |
0,571753 |
147 811,9 |
0,482253 |
124 674 | |
|
30.11.2008 |
730 000 |
883 |
346 893 |
383 107 |
57466 |
325 641 |
326 524 |
0,497177 |
162 340,1 |
0,401878 |
131 222,7 | |
|
31.12.2008 |
730 000 |
883 |
346 893 |
383 107 |
57466 |
325 641 |
326 524 |
0,432328 |
141 165,3 |
0,334898 |
109 352,2 | |
|
31.01.2009 |
760 000 |
883 |
346 893 |
413 107 |
61966 |
351 141 |
352 024 |
0,375937 |
132 338,9 |
0,279082 |
98 243,44 | |
|
29.02.2009 |
780 000 |
883 |
346 893 |
433 107 |
64966 |
368 141 |
369 024 |
0,326902 |
120 634,6 |
0,232568 |
85 823,19 | |
|
31.03.2009 |
850 000 |
883 |
346 893 |
503 107 |
75466 |
427 641 |
428 524 |
0,284262 |
121 813,3 |
0,193807 |
83 050,82 | |
|
30.04.2009 |
920 000 |
883 |
346 893 |
573 107 |
85966 |
487 141 |
488 024 |
0,247185 |
120 632,1 |
0,161506 |
78 818,6 | |
|
31.05.2009 |
970 000 |
883 |
346 893 |
623 107 |
93466 |
529 641 |
530 524 |
0,214943 |
114 032,5 |
0,134588 |
71 402,16 | |
|
30.06.2009 |
1 200 000 |
883 |
346 893 |
853 107 |
127966 |
725 141 |
726 024 |
0,186907 |
135 699,1 |
0,112157 |
81 428,42 | |
|
ИТОГО: |
7 490 000 |
10 596 |
4 162716 |
4 947 284 |
742 092 |
4 205 191 |
4 215 788 |
1 494 060 |
1 134 506 |
Скачать реферат