Организация гостиницы длительного проживания
3
Все перечисленные предметы обихода и приспособления будут приобретены в г. Лисаковск. В дальнейшем (с 2007 г.) планируется постепенное оснащение каждого номера гостиницы холодильниками, телевизоров и телефонными аппаратами.
Персонал
Для работы гостиницы необходимо привлечение персонала в количестве трех человек, а именно:
администратор – 1 человек;
охранник – 2 человека.
Распределение фонда оплаты труда будет следующим:
Таблица 3. Затраты на оплату труда персонала, тнг.
|
Наименование профессии работника |
Кол-во, чел. |
Ставка |
Месячный фонд оплаты труда, тенге |
Годовой фонд оплаты труда, тенге |
|
Администратор |
1 |
1 |
20.000 |
240.000 |
|
Охранник |
2 |
1 |
30.000 |
360.000 |
|
ИТОГО |
3 |
50.000 |
600.000 |
Оплата труда производственного и вспомогательного персонала будет производиться с августа 2006 г., т.е. с начала открытия гостиницы.
Затраты на оплату труда приведены с учетом пенсионных отчислений по каждому работнику (10%).
Общий годовой фонд оплаты труда с учетом социального налога (20%) будет равен 720.000 тенге.
Потребность в инвестициях и финансирование
Инвестирование средств для открытия гостиницы длительного проживания будет производится в реконструкцию здания и приобретение предметов обихода и прочих приспособлений. План финансирования проекта представлен в таблице 4.
Таблица 4. План финансирования, тыс. тенге
|
Наименование |
март – апрель 2006г. |
2 006г. | |||
|
май |
июнь |
июль |
август | ||
|
- Проектно-сметная документация; - Оформление документов по передаче земельного участка в доверительное управление; - Организация строительной пло- щадки. |
55 | ||||
|
Демонтаж и монтаж окон, входных и межкомнатных дверей |
1.380 | ||||
|
Демонтаж имеющихся канализационных, водопроводных и отопительных систем |
180 | ||||
|
Монтаж канализационных, водопроводных и отопительных систем, подвод электричества |
1.300 | ||||
|
Отделочные работы внутренних помещений |
1.580 |
680 | |||
|
Приобретение предметов обихода и приспособлений |
1.430 | ||||
|
Открытие гостиницы |
х | ||||
|
Всего |
70 |
1.560 |
2.880 |
2.110 | |
|
Непредвиденные расходы |
5 |
80 |
120 |
90 | |
|
ИТОГО |
60 |
1.640 |
3.000 |
2.200 | |
* В затратах учтена расходы, на оплату за выполнение строительно-монтажных работ.
Таким образом, общая сумма инвестиций на выполнения проекта составит 6.900.000 тенге.
Финансирование проекта будет производиться за счет собственных средств ИП Распертова Н.В.
Выручка
Доходы от предоставления услуг гостиницы будут формироваться за счет оплаты за проживание. Стоимость проживания составит 300 тенге за 1 человека в сутки.
Соответственно средняя выручка от предоставления услуг будет равна 180.000 тенге в месяц или 2.160.000 тенге в год.
Текущие затраты по проекту
Потребность в энергоресурсах и вывоз ТБО
Для осуществления производственного процесса на предприятии необходимы следующие энергоресурсы:
Электроэнергия (на освещение, работу электрических приборов и бытовой техники);
Вода (на бытовые и хозяйственные нужды);
Отопление.
Затраты на энергоресурсы по годам проекта представлены в таблице 5.
Таблица 5. Потребность в энергоресурсах
|
Наименование энергоресурсов |
Стоимость, тенге в год |
|
Электроэнергия |
70.000 |
|
Вода |
20.000 |
|
Отопление (с октября по апрель) |
210.000 |
Скачать реферат