Организация бизнес-услуг "Автомойка"

Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло

Строка

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

Поступления от продаж

~PE_Get(29,0,0){}

~PE_Get(29,0,1){}

~PE_Get(29,0,2){859 372}

~PE_Get(29,0,3){4 577 130}

~PE_Get(29,0,4){5 576 447}

~PE_Get(29,0,5){6 120 521}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get(29,1,0){}

~PE_Get(29,1,1){}

~PE_Get(29,1,2){226 646}

~PE_Get(29,1,3){1 172 617}

~PE_Get(29,1,4){710 303}

~PE_Get(29,1,5){792 126}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get(29,3,0){}

~PE_Get(29,3,1){}

~PE_Get(29,3,2){226 646}

~PE_Get(29,3,3){1 172 617}

~PE_Get(29,3,4){710 303}

~PE_Get(29,3,5){792 126}

Общие издержки

~PE_Get(29,4,0){}

~PE_Get(29,4,1){}

~PE_Get(29,4,2){140 891}

~PE_Get(29,4,3){214 742}

~PE_Get(29,4,4){218 832}

~PE_Get(29,4,5){222 866}

Затраты на персонал

~PE_Get(29,5,0){}

~PE_Get(29,5,1){}

~PE_Get(29,5,2){749 350}

~PE_Get(29,5,3){1 139 988}

~PE_Get(29,5,4){1 159 117}

~PE_Get(29,5,5){1 177 924}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get(29,6,0){}

~PE_Get(29,6,1){}

~PE_Get(29,6,2){890 241}

~PE_Get(29,6,3){1 354 730}

~PE_Get(29,6,4){1 377 949}

~PE_Get(29,6,5){1 400 790}

Налоги

~PE_Get(29,11,0){}

~PE_Get(29,11,1){}

~PE_Get(29,11,2){266 768}

~PE_Get(29,11,3){411 566}

~PE_Get(29,11,4){918 753}

~PE_Get(29,11,5){1 819 287}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get(29,12,0){}

~PE_Get(29,12,1){}

~PE_Get(29,12,2){-524 284}

~PE_Get(29,12,3){1 638 217}

~PE_Get(29,12,4){2 569 441}

~PE_Get(29,12,5){2 108 318}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get(29,13,0){319 740}

~PE_Get(29,13,1){3 657 505}

~PE_Get(29,13,2){981 685}

~PE_Get(29,13,3){}

~PE_Get(29,13,4){}

~PE_Get(29,13,5){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get(29,19,0){-319 740}

~PE_Get(29,19,1){-3 657 505}

~PE_Get(29,19,2){-981 685}

~PE_Get(29,19,3){}

~PE_Get(29,19,4){}

~PE_Get(29,19,5){}

Займы

~PE_Get(29,21,0){438 000}

~PE_Get(29,21,1){3 897 781}

~PE_Get(29,21,2){1 208 189}

~PE_Get(29,21,3){}

~PE_Get(29,21,4){}

~PE_Get(29,21,5){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get(29,22,0){}

~PE_Get(29,22,1){}

~PE_Get(29,22,2){}

~PE_Get(29,22,3){}

~PE_Get(29,22,4){}

~PE_Get(29,22,5){742 162}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get(29,23,0){}

~PE_Get(29,23,1){}

~PE_Get(29,23,2){}

~PE_Get(29,23,3){227 024}

~PE_Get(29,23,4){230 834}

~PE_Get(29,23,5){227 158}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get(29,26,0){438 000}

~PE_Get(29,26,1){3 897 781}

~PE_Get(29,26,2){1 208 189}

~PE_Get(29,26,3){-227 024}

~PE_Get(29,26,4){-230 834}

~PE_Get(29,26,5){-969 320}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get(29,27,0){}

~PE_Get(29,27,1){118 260}

~PE_Get(29,27,2){358 536}

~PE_Get(29,27,3){60 756}

~PE_Get(29,27,4){1 471 949}

~PE_Get(29,27,5){3 810 557}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get(29,28,0){118 260}

~PE_Get(29,28,1){358 536}

~PE_Get(29,28,2){60 756}

~PE_Get(29,28,3){1 471 949}

~PE_Get(29,28,4){3 810 557}

~PE_Get(29,28,5){4 949 554}

Строка

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

Мойка машин

~PE_Get(37,0,0){}

~PE_Get(37,0,1){}

~PE_Get(37,0,2){317 884}

~PE_Get(37,0,3){1 460 023}

~PE_Get(37,0,4){2 531 210}

~PE_Get(37,0,5){2 508 690}

Комплексная чистка машин

~PE_Get(37,1,0){}

~PE_Get(37,1,1){}

~PE_Get(37,1,2){262 904}

~PE_Get(37,1,3){1 236 175}

~PE_Get(37,1,4){1 821 256}

~PE_Get(37,1,5){2 284 396}

Шиномонтажные работы

~PE_Get(37,2,0){}

~PE_Get(37,2,1){}

~PE_Get(37,2,2){96 253}

~PE_Get(37,2,3){556 058}

~PE_Get(37,2,4){390 264}

~PE_Get(37,2,5){408 263}

Продажа автошин

~PE_Get(37,3,0){}

~PE_Get(37,3,1){}

~PE_Get(37,3,2){182 331}

~PE_Get(37,3,3){1 324 875}

~PE_Get(37,3,4){833 717}

~PE_Get(37,3,5){919 171}

Всего

~PE_Get(37,4,0){}

~PE_Get(37,4,1){}

~PE_Get(37,4,2){859 372}

~PE_Get(37,4,3){4 577 130}

~PE_Get(37,4,4){5 576 447}

~PE_Get(37,4,5){6 120 521}