Организация и деятельность ЗАО санатория Голубая волна г. Геленджик
5
Зав. производством
3.2 Экономическая характеристика ЗАО «Голубая волна» за 1998 год.
|
№ п/п |
Основные показатели |
Ед.из. |
1996г. факт. |
1997г. факт |
1998г. факт |
Отклонения +/- 1998г. к 1997г. |
|
1. |
Кол-во путевок |
шт |
1978 |
2182 |
2714 |
+ 532 |
|
2. |
Одслуж. койко-дн. |
к/д |
41264 |
40420 |
64836 |
+ 24416 |
|
3. |
Выручка от реал. путевок. |
т.р |
4727,7 |
7054,0 |
11889 |
+ 4834,2 |
|
4. |
Выручка от доп. видов услуг. |
т.р |
112,5 |
247,0 |
+ 134,5 | |
|
5. |
Выручка от реал. товаров. |
т.р |
375,3 |
144,3 |
159,0 |
+ 14,7 |
|
6. |
Прочие орерац. доходы. |
т.р |
29,3 |
37,6 |
67,0 |
+ 29,4 |
|
7. |
Нереализ. доходы |
т.р |
18,5 |
1671,9 |
788,0 |
- 883,9 |
|
8. |
Итого доходов |
т.р |
5150,8 |
9021,1 |
13150 |
+ 4128,9 |
|
9. |
Себест. реал. пут. |
т.р |
8944,3 |
7511,5 |
11874 |
+ 4362,5 |
|
10. |
Покупн. стоимость товаров |
т.р |
321,1 |
119,5 |
126,0 |
+ 6,5 |
|
11. |
Прочие операц. расходы |
т.р |
301,2 |
319,4 |
472,0 |
+ 152,6 |
|
12. |
Расходы от доп. видов услуг |
т.р |
83,4 |
248,0 |
+ 164,6 | |
|
13. |
Внереализ. расход. |
т.р |
68,3 |
1345,3 |
375,0 |
- 970,3 |
|
14. |
Издержки обращ. |
т.р |
187,4 |
170,5 |
74,0 |
- 96,5 |
|
15. |
Отвлеч. средства. |
т.р |
380,3 |
292,9 |
473,0 |
+ 180,1 |
|
16. |
Итого расходов |
т.р |
10202,6 |
9842,5 |
13642 |
+ 3799,5 |
|
17. |
Прибыль, убыток |
т.р |
- 5051,8 |
- 821,4 |
-492,0 |
+ 329,4 |
|
18. |
Себестоимость к/д |
р. |
216-75 |
185-83 |
183-13 |
- 2-70 |
Таблица 3.2.1. Динамика основных показателей.
|
№ п/п |
Основные показатели |
Ед.из. |
План |
Факт |
% выполнения |
|
1. |
Кол-во путевок |
шт |
2551 |
2714 |
106 |
|
2. |
койко-дн. |
к/д |
63020 |
64836 |
103 |
|
3. |
Выручка от реал. путевок. |
т.р |
12461,6 |
11889,0 |
95 |
|
4. |
Выручка от доп. видов услуг. |
т.р |
250 |
247 |
98 |
|
5. |
Выручка от реал. товаров. |
т.р |
160 |
159 |
99 |
|
6. |
Прочие орерац. доходы. |
т.р |
20 |
67 |
335 |
|
7. |
Внереализ. доходы |
т.р |
525 |
788 |
150 |
|
8. |
Итого доходов |
т.р |
13417,6 |
13150 |
98 |
|
9. |
Себест. реал. пут. |
т.р |
11127,3 |
11874 |
106,7 |
|
10. |
Покупн. стоимость товаров |
т.р |
150 |
126 |
84 |
|
11. |
Прочие операц. расходы |
т.р |
360 |
472 |
131 |
|
12. |
Расходы от доп. видов услуг |
т.р |
250 |
248 |
99 |
|
13. |
Внереализ. расход. |
т.р |
410 |
375 |
91 |
|
14. |
Издержки обращ. |
т.р |
100 |
74 |
74 |
|
15. |
Отвлеч. средства. |
т.р |
530 |
473 |
89 |
|
16. |
Итого расходов |
т.р |
12927,3 |
13642 |
105,5 |
|
17. |
Прибыль, убыток |
т.р |
+ 490,3 |
- 492 | |
|
18. |
Себестоимость к/д |
р. |
176-56 |
183-13 |
104 |
Скачать реферат