Бизнес-план

В связи с изложенным, в данном проекте предусмотрено применение импортного технологического оборудования, в частности, фирмы «Оксиденталь Индустри» (Франция). Комплектная технологическая линия этой фирмы наиболее подходит к условиям АО «Изумрудная долина», обеспечивает выпуск всех видов черепицы для покрытия кровель современных зданий, включая двух и четырех скатные крыши со встроенными окнами и другие архитектурные решения, к тому же оборудование данной фирмы отвечает всем нормам экологической безопасности.

При этом закупается лишь комплект специального оборудования так как имеется возможность использования для выпуска черепицы уже подготовленной шихты на действующей технологической линии по производству облицовочного керамического кирпича. В результате такого решения не потребуется строительство отдельного комплекса по переработке и вылеживанию сырья, что снижает стоимость объекта на 27-30 процентов. Проектом предусматривается также использование готовых инженерных сетей и инфраструктуры действующего производства.

В связи с этим стоимость проекта в ценах текущего года составляет 48,5 млрд. рублей против 63,0 млрд. рублей при полнокомплектной стройке.

Анализируя вопрос о возможном воздействии на себестоимость продукции технологических изменений, использования продуктов заменителей, изменений в законодательстве по условиям труда, охране природы и др. следует отметить, что себестоимость продукции зависит от цен на основное сырье, энергоресурсы, уровень заработной платы работающих, налогооблагаемой базы и других факторов.

Важным преимуществом предлагаемого проекта является наличие собственной сырьевой базы. Разведанные и утвержденные запасы высококачественных глин Новопетровского месторождения составляю более 3 млн. тон, что обеспечит производство черепицы (5 млн. штук в год) и лицевого кирпича (20 млн. штук в год) в течение 50 лет.

Проектируемое производство черепицы в хуторе Галицын, базируется на применении редко встречающегося высококачественного сырья, месторождение которого расположено в непосредственной близости к потребителю, а также на технологическом оборудовании, работающем в автоматизированном режиме, что предопределяет небольшие операционные затраты (заработная плата обслуживающего персонала) и гарантированные качественные показатели готовой продукции.

«Строительство цеха черепицы в х. Галицын на границе месторождения глинистого сырья, карьер которого является структурным подразделением «Изумрудная долина», исключает фактор неопределенности и позволяет получать сырье с минимальными технологическими и транспортными затратами. Согласно технологическим испытаниям данное сырье не требует других добавок.

Принятая в проекте технология производства, оборудование и автоматизированные системы управления позволяют снизить операционные затраты, уменьшить технологические потери в сушке и обжиге против норм и получать черепицу с меньшими производственными издержками.

Стоимость энергоресурсов (природный газ, электроэнергия) приближается к мировых ценам поэтому удорожание по видимому будет находиться в пределах инфляционных изменений.

Не предвидится также увеличение удельных расходов ТЭР, так как процессы сушки и обжига продукции полностро автоматизированы, а отходящее тепло от печей используется полностью в сушильных агрегатах.

Проектом предусмотрено создание экологически чистого производства. Технологические процессы и применяемое оборудование обеспечивают экологическую безопасность для работающих и окружающей среды и не требуют строительства специальных очистных сооружений. Выделение пыли из дымовых газов не требуется так как процессы сушки и обжига изделий основаны на сжигании газообразного топлива, а пулуфабрикаты являются плотными телами. Аспирационный воздух от пылящего оборудования направляется на двухступенчатую очистку. Производственных сточных вод при выпуске черепицы не имеется.

Перечисленные факторы показывают, что ожидать технологических и др. изменений, которые могут повлиять на увеличение себестоимости и конкурентоспособность продукции не следует.

Организационный план.

Форма собственности.

Акционерное общество открытого типа «Промышленно-строительная компания Изумрудная долина» образовано на основании Учредительного договора от 1 марта 1994 г., зарегистрировано постановлением Главы администрации г.Славянск-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края № 637 от 14 марта 1994 года. Свидетельство о государственной регистрации № 1175 от 14.03.95 года.

Форма собственности - частная.

Акционерное общество осуществляет выпуск керамического лицевого кирпича на вновь построенном заводе мощностью 20 млн. штук в год.

Общая земельная площадь принадлежащая предприятию занимает 125,38 Га, в том числе 15,35 Га выкуплено в частную собственность, 1 10,03 Га находится в бессрочном пользовании, из них карьер глины - 47 Га.

Уставной капитал общества составляет 40052 млн. рублей и разделен на 4005200 акций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая.

Учредители АО «Изумрудная долина».

Строительная компания «Авангард ЛТД» владеет 99,6% акций. Инвестиционный чековый фонд «Правое дело», Акционерный коммерческий банк «Гермес-Дон», «Кубинбанк» и др. - от 0,02 до 0.05%.

Виды деятельности акционерного общества:

· производство строительных материалов,

· строительство,

· снабжение строительными материалами.

Далее следует список состава Совета директоров.

Право подписи.

Правом подписи финансовых документов обладает Генеральный директор Чайка В. А. и главный бухгалтер Дегтярь Л. В.

Управление предприятием.

Планируемое по проекту производство черепицы будет встроено в виде дополнительного цеха в действующую структуру управления предприятием и не потребует дополнительной численности специалистов, включая сбыт продукции.

Администрация Славянского района поддерживает организацию производства керамической черепицы в х. Галицын (письмо № 32/64 от 10.05.95 г.).

В данном разделе были объедены разделы «Организационный план» и «Юридический план».

Финансовый план.

Финансово-экономические расчеты выполнены в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке организации и проведения конкурсов по размещению централизованных инвестиционных ресурсов, упрежденных Минэкономики Российской Федерации от 20 марта 1996 г. ЫВЯ-77, согласованных с Минфином РФ и Минстроем РФ и Методическими рекомендациями по оценке эффективности, инвестиционных проектов и их отработку для финансирования, утвержденных Госстроем России. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госкомпромом России от 31 марта 1994 г. № 7-12/47.

В предлагаемом проекте во всех расчетах принята цена черепицы 6,15 тыс. рублей, что на 40% ниже самой дешевой привозной (8,6 тыс. рублей). При этой цене срок окупаемости проекта составляет 2 года и 9 месяцев.

Расчетный период принят 9 лет - от начала строительства до полной амортизации основного технологического оборудования.

За расчетный период (1998-2005 г.г.) принятый согласно установленной Указом Президента Российской Федерации от 8 мая. 1996 г. № 685 годовой норме амортизации технологического оборудования в размере 15% в бюджеты разных уровней поступит 65044,4 млн. рублей, что в 3,8 раза превышает объем средств в виде государственной поддержки.

 Скачать реферат