Инвестиционная привлекательность проекта

Таблица 3. Поток реальных денег от финансовой деятельности.

№ п/п

Статьи доходов и затрат

Срок реализации проекта

1

2

3

4

5

1

Собственный капитал (акции,субсидии), тыс.экю

70

-

-

-

-

2

Долгосрочный кредит, тыс. экю

200

-

-

-

-

3

Краткосрочный кредит, тыс.экю

-

-

-

-

-

4

Погашение кредита, тыс.экю

-

50

50

50

50

5

ИТОГО (1+2+3-4), тыс.экю

270

-50

-50

-50

-50

Таблица 4. Чистая ликвидационная стоимость.

№

п/п

Показатели, тыс.экю

Земля

Здания и сооружения

Машины и оборудование

ВСЕГО

1

Рыночная стоимость

-

-

20

20

2

Затраты

-

-

200

200

3

Начислена амортизация

-

-

200

200

4

Балансовая стоимость (2-3)

-

-

0

0

5

Ликвидационная стоимость

-

-

1

1

6

Операционный доход (1-5)

-

-

19

19

7

Налог 24%

-

-

4,56

4,56

8

Чистая ликвидационная стоимость (6-7)

-

-

14,44

14,44

Таблица 5. Итоговый результат проекта.

№ п/п

Статьи доходов и затрат

Срок реализации проекта

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

Поток реальных денег от инвестиционной деятельности

-270,00

0,00

0,00

0,00

14,44

2

Поток реальных денег от финансовой деятельности

1537,20

1731,00

2337,10

2183,20

1998,90

3

Поток реальных денег от операционной деятельности

270,00

-50,00

-50,00

-50,00

-50,00

1

2

3

4

5

6

7

4

Поток реальных денег (1+2)

1267,20

1731,00

2337,10

2183,20

2013,34

5

Сальдо реальных денег (4+3)

1537,20

1681,00

2287,10

2133,20

1963,34

6

Сальдо накопленных реальных денег

1537,20

3218,20

5505,30

7638,50

9501,84

7

Коэффициент дисконтирования

0,83

0,69

0,58

0,48

0,40

8

Дисконтированный поток реальных денег от операционной деятельности (2х7)

1275,88

1194,39

1355,52

1047,94

799,56

9

Дисконтированный поток реальных денег от инвестиционной деятельности (1х7)

-224,10

0,00

0,00

0,00

5,78